Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	23.90%	-0.65%	+11.34%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.36%	-0.05%	+10.11%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.20%	-0.49%	-6.97%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	6.60%	-0.04%	+2.85%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.03%	—	-1.53%
6	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.90%	—	-5.43%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.92%	-0.09%	+10.16%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.96%	—	+17.74%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.28%	-0.04%	-17.78%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.15%	—	-6.90%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.82%	—	+57.77%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.76%	—	-3.20%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	-0.05%	—
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.58%	—	-6.66%
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.58%	+0.03%	-11.90%
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.50%	—	-1.83%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.46%	—	-23.99%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.41%	—	-10.54%
19	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.22%	—	+80.14%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.05%	—	-2.10%
21	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	-1.62%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.70%	—	—
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.65%	—	—
24	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	-28.21%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.56%	—	-0.98%
26	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.55%	—	—
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.52%	—	-11.88%
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.48%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.07%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-1.22%	+4.31%
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.39%	—	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.33%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+16.86%
34	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.27%	—	—
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+300.00%
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.25%	—	—
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.23%	—	—
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.23%	—	+0.04%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.22%	—	-16.14%
41	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.21%	—	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	+0.06%	-11.17%
43	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-その他	0.20%	—	-1.78%
44	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.20%	—	+48.77%
45	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.20%	—	-0.50%
46	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.19%	—	—
47	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	株式-その他	0.19%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.19%	—	—
49	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.18%	—	—
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.17%	—	-2.85%

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今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCがQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+11.34%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+57.77%	増加
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.6%	+80.14%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+10.11%	増加
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+17.74%	増加
6	CP	Canadian Pacific Kansa F	+0.1%	+48.77%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+10.16%	増加
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-17.78%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+4.31%	増加
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-16.14%	減少
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	—	変化なし
13	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	0%	-1.78%	減少
14	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	—	変化なし
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	—	変化なし
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.04%	増加
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+300.00%	増加
18	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	0%	-0.50%	減少
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	—	変化なし
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-2.85%	減少
21	CTAS	Cintas CORP	0%	—	変化なし
22	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	0%	—	変化なし
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-0.98%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-11.17%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-11.88%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-6.66%	減少
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.10%	減少
29	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-1.62%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-3.20%	減少
32	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-28.21%	減少
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.2%	-1.83%	減少
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-1.53%	減少
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.4%	-10.54%	減少
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.4%	-11.90%	減少
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.4%	+2.85%	増加
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-23.99%	減少
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-6.90%	減少
40	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	-0.5%	-5.43%	減少
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	-6.97%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
44	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
46	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	全売却
47	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
48	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
49	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入