Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q3 2018 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q3 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	22.70%	-0.65%	-1.49%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	11.77%	-0.49%	-1.37%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.83%	-0.05%	+1.03%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	6.99%	-0.04%	-0.80%
5	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.35%	—	-0.79%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.25%	—	-1.04%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.88%	-0.09%	-3.35%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.86%	—	-0.72%
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.57%	—	-3.18%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.26%	-0.04%	-23.31%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.96%	+0.03%	-4.45%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	-0.50%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.86%	—	-26.76%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.77%	—	+1.01%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.67%	—	-1.79%
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.65%	—	+11.08%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.14%	—	+182.29%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.12%	—	-1.72%
19	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	—
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	—	-3.81%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+66.05%
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.61%	—	+157.27%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.60%	—	—
24	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.58%	—	—
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.58%	—	—
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.58%	—	-9.13%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	—	-3.31%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.07%	-0.15%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.41%	—	-13.80%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-1.22%	+27.99%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.27%	+0.11%	-2.91%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.25%	—	-4.61%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	+0.06%	-0.65%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	-1.98%
35	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.25%	—	—
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.24%	—	-5.29%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.23%	—	+0.52%
38	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	株式-その他	0.22%	—	—
39	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.22%	—	-1.39%
40	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.22%	—	-3.08%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.21%	—	—
42	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-その他	0.21%	—	-5.22%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.19%	—	—
44	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.19%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.19%	—	+23.42%
46	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.19%	—	—
47	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.17%	—	—
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.17%	—	-4.07%
49	FRME	First Merchants CORP	株式-その他	0.17%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.23%	+9.53%

1–50 of 57

今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCがQ3 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+182.29%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+157.27%	増加
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	-1.37%	減少
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+66.05%	増加
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-1.49%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+27.99%	増加
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+11.08%	増加
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+1.01%	増加
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	-4.45%	減少
10	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.1%	—	変化なし
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.31%	減少
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	—	変化なし
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.15%	減少
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+23.42%	増加
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	変化なし
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.53%	増加
17	CTAS	Cintas CORP	0%	—	変化なし
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.98%	減少
20	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	0%	—	変化なし
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
22	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
23	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	-0.79%	減少
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	変化なし
25	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	—	変化なし
26	REG	Regency Centers CORP	—	—	変化なし
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	-4.07%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.65%	減少
29	BKIEUR	Black Knight INC	0%	—	変化なし
30	FRME	First Merchants CORP	0%	—	変化なし
31	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	-3.08%	減少
32	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
33	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	0%	-5.22%	減少
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.04%	減少
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.79%	減少
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-13.80%	減少
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-0.72%	減少
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-0.50%	減少
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-9.13%	減少
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-0.80%	減少
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-3.35%	減少
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	-3.18%	減少
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.03%	増加
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-23.31%	減少
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-26.76%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
48	CP	Canadian Pacific Kansa F	—	NEW	新規購入
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却