Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q2 2017 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q2 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	17.04%	-0.65%	+20.64%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	12.18%	-0.49%	+9.01%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.08%	-0.05%	+13.59%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	6.59%	-0.04%	+11.68%
5	PWVUSD	Invesco Dynamic Large Cap Va	ETF-大型株・グロース	6.16%	—	+11.20%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.74%	—	+5.72%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.06%	—	+12.96%
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	3.05%	—	+1.87%
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.93%	—	+3.56%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.71%	—	+4.88%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.55%	-0.09%	+21.10%
12	✓	Powershares Fundamental Pure Mid Growth	株式-その他	2.32%	—	+7.78%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.26%	—	+0.73%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.99%	—	+20.63%
15	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.50%	—	-9.20%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.35%	—	+1.33%
17	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.11%	—	+3.07%
18	✓	Powershares Dynamic Large Cap	株式-その他	1.09%	—	+22.09%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.97%	-0.04%	+14.94%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.90%	—	+10.98%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.64%	—	—
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	-4.18%
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.59%	—	—
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.57%	—	+7.56%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.50%	—	+4.21%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.49%	—	+75.29%
27	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.40%	—	—
28	✓	Powershares Fundamental	株式-その他	0.36%	—	+34.05%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.36%	—	—
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.35%	—	—
31	✓	Powershares ETF Trust	ETF-その他	0.34%	—	+21.59%
32	✓	Powershares S&p	株式-その他	0.32%	—	+74.81%
33	✓	Powershares Fundamental Pure	株式-その他	0.31%	—	+36.00%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	+172.71%
35	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.30%	—	+4.18%
36	✓	Invesco S&p	株式-その他	0.30%	—	+10.72%
37	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.30%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	—	-12.24%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.23%	-0.18%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.27%	+0.11%	-4.85%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.06%	+55.18%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.26%	-0.04%	+17.13%
43	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.24%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.07%	+64.78%
45	✓	Powershares Fdmnl Pur S Core	株式-その他	0.23%	—	+2.44%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.21%	—	+18.69%
47	✓	Powershares Fundamental Pure Large Core Portfolio	株式-その他	0.19%	—	+10.57%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	+0.04%	—
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.18%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	-1.22%	+6.47%

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今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCがQ2 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+20.64%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+13.59%	増加
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+172.71%	増加
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+75.29%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+21.10%	増加
6	USB	US Bancorp	+0.2%	+2086.46%	増加
7	✓	Powershares S&p	+0.1%	+74.81%	増加
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+20.63%	増加
9	✓	Powershares Dynamic Large Cap	+0.1%	+22.09%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+64.78%	増加
11	✓	Powershares Fundamental	+0.1%	+34.05%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+55.18%	増加
13	✓	Powershares Fundamental Pure	+0.1%	+36.00%	増加
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+56.79%	増加
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+12.96%	増加
16	HD	Home Depot INC	0%	+40.32%	増加
17	✓	Powershares Fundamental Pure Mid Growth	0%	+7.78%	増加
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+10.98%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+18.69%	増加
20	✓	Powershares ETF Trust	—	+21.59%	増加
21	✓	Powershares Fundamental Pure Large Core Portfolio	—	+10.57%	増加
22	✓	Invesco S&p	0%	+10.72%	増加
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+7.56%	増加
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+14.94%	増加
25	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	0%	-70.97%	減少
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+4.21%	増加
27	PWVUSD	Invesco Dynamic Large Cap Va	-0.1%	+11.20%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-12.24%	減少
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.07%	増加
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.33%	増加
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.01%	増加
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	+4.88%	増加
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	+11.68%	増加
34	✓	Powershares ETF Trust	-0.2%	-51.83%	減少
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.3%	+0.73%	増加
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.3%	+3.56%	増加
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.3%	+1.87%	増加
38	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.4%	-9.20%	減少
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+5.72%	増加
40	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
41	FRME	First Merchants CORP	—	NEW	新規購入
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
45	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	ENB	Enbridge Inc.	—	NEW	新規購入