Surevest, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Surevest, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001593842

申告総資産額

$3.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	5.27%	—	+40.01%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.24%	—	+1.66%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.60%	—	+9.87%
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	2.59%	—	+38.55%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.14%	—	+11.56%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.11%	—	+12.78%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.04%	—	+12.03%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.01%	—	-2.78%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.88%	—	+15.72%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.82%	—	+14.45%
11	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.72%	—	+16.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	—	+0.03%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	—	+13.47%
14	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.56%	—	+19.15%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.55%	—	+23.99%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.44%	—	-0.73%
17	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	1.42%	—	+30.68%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.39%	—	+14.12%
20	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.38%	—	-4.18%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.38%	—	-10.05%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.35%	—	+1.74%
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.30%	—	+25.59%
24	PII	Polaris INC	株式-一般消費財	1.28%	—	-6.31%
25	FTCHQ	Farfetch Ltd-class A	株式-その他	1.27%	—	+24.50%
26	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.26%	—	-0.98%
27	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.26%	—	-7.75%
28	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.25%	—	-2.77%
29	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.25%	—	-7.97%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.24%	—	-1.07%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.24%	—	-1.51%
32	MMM	3m Co	株式-資本財	1.24%	—	-2.63%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.23%	—	-0.87%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.23%	—	-1.61%
35	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.20%	—	+0.76%
36	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.19%	—	-8.10%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.19%	—	+196.47%
38	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.19%	—	—
39	KEL	Kellanova	株式-その他	1.19%	—	+4.03%
40	AIZ	Assurant INC	株式-金融	1.17%	—	-8.10%
41	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.16%	—	-5.33%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+5.11%
43	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.16%	—	-6.31%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-4.10%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.14%	—	-0.92%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.13%	—	-5.51%
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.13%	—	-4.22%
48	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.12%	—	+6.68%
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.12%	—	-2.86%
50	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.12%	—	+2.59%

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今四半期の持株変動

Surevest, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
9	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
11	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
12	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
14	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
15	PII	Polaris INC	—	EXIT	全売却
16	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
18	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
19	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
20	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
21	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
22	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
23	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
24	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
25	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
27	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
29	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
31	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
32	AIZ	Assurant INC	—	EXIT	全売却
33	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
36	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
40	KEL	Kellanova	—	EXIT	全売却
41	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
45	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却