Summit Asset Management, LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

Name: Summit Asset Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001509974

申告総資産額

$7.2億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	10.59%	+0.89%	-2.77%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.75%	-0.61%	-2.90%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	6.51%	+0.10%	-0.32%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	6.42%	+0.31%	-3.60%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	6.32%	—	+3.74%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.07%	+0.15%	+0.57%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	5.26%	-0.07%	-5.39%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	4.71%	—	+4.92%
9	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-その他	4.36%	—	+4.19%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.98%	+0.10%	+1.87%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	3.80%	—	+3.81%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.13%	-0.16%	+7.93%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.82%	—	-7.10%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.16%	-0.34%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	-0.32%
16	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.94%	+0.07%	+0.03%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.94%	—	-0.05%
18	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	0.89%	—	-2.17%
19	✓	Iq 50pct Hedged Ftse Eur ETF	ETF-その他	0.89%	—	+2.62%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	+6.19%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.05%	+0.07%
22	JCAPUSD	Jernigan Capital INC	株式-その他	0.76%	—	—
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	-0.09%	+16.90%
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	—	-9.57%
25	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.65%	—	-21.46%
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.14%	-2.37%
27	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-6.54%
28	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.53%	—	—
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.19%	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.52%	-0.04%	-7.16%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.21%	+0.05%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	+0.09%	—
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.46%	—	—
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.43%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	—	+22.95%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	+0.23%
37	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.40%	—	+0.01%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.01%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.68%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.37%	—	+10.53%
41	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.36%	—	-3.87%
42	✓		株式-その他	0.35%	—	+0.24%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.04%	+0.05%
44	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-0.36%
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.34%	—	—
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.34%	—	+6.88%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.31%	—	+14.15%
49	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	0.31%	—	+0.02%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.30%	—	—

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今四半期の持株変動

Summit Asset Management, LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+7.93%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.77%	減少
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.2%	+4.92%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.90%	増加
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.32%	減少
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	変化なし
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+22.95%	増加
8	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.03%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+6.19%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.87%	増加
11	AZO	Autozone INC	0%	-6.54%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.05%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	変化なし
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+14.15%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.07%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.88%	増加
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	変化なし
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+10.53%	増加
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+12.49%	増加
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+3.81%	増加
21	PPG	Ppg Industries INC	0%	—	変化なし
22	TMK	Torchmark CORP	0%	-0.01%	減少
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
24	MMM	3m Co	0%	—	変化なし
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
26	JD	Jd.com Inc-adr	0%	-2.17%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
28	✓		0%	+0.24%	増加
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-5.39%	減少
30	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	+4.19%	増加
31	✓	Iq 50pct Hedged Ftse Eur ETF	—	+2.62%	増加
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.90%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+3.74%	増加
34	JCAPUSD	Jernigan Capital INC	-0.1%	—	変化なし
35	T	At&t INC	-0.1%	-9.57%	減少
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+0.57%	増加
37	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-11.89%	減少
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-3.60%	減少
39	90002USD	Guggenheim Bulletshares 2018	-0.2%	-38.72%	減少
40	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-21.46%	減少
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-44.45%	減少
42	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	全売却
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	TEGPUSD	Tallgrass Energy LP	—	EXIT	全売却
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
47	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	—	NEW	新規購入
48	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
49	✓	Nuveen Hgh INC Dec18 Trgt Tr	—	EXIT	全売却
50	JHB	Nuveen Corporate Income Nove	—	NEW	新規購入