CIK: 0002031291
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Squire Investment Management Company, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は9.8%です。
Squire Investment Management Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSVO
+9.9% $710.7万
減少 ITOT
+7.8% $104.8万
減少 DFAC
+7.1% $214.8万
減少 DFAT
-0.0% $124.9万
増加 DISV
+13.6% $146.8万
減少 DFIV
-0.2% $111.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.15% | -0.43% | +7.14% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 12.04% | +1.08% | +9.87% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.19% | -0.50% | +7.81% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.52% | -0.29% | -0.04% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.83% | -0.18% | -0.16% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 5.53% | +0.15% | +5.39% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.62% | +0.17% | +8.03% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.44% | +0.12% | +10.39% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.01% | -0.15% | +0.92% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.97% | +0.17% | +14.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.03% | +14.94% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.69% | +0.21% | +13.57% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.07% | +0.11% | +14.90% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | +4.85% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.37% | +0.03% | +9.85% | |
| 16 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 株式-その他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.11% | +0.14% | +17.29% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.14% | +1.27% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.08% | +16.16% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.99% | +0.10% | +17.49% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.08% | +14.52% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | +0.02% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.71% | — | -5.82% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +24.50% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | -0.10% | -0.74% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.58% | — | +0.79% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +8.67% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.06% | +14.93% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | +1.16% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.06% | -9.21% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +21.01% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +4.31% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | +8.07% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.02% | |
| 35 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | -8.51% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.34% | — | +8.70% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +6.03% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.16% | -30.38% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +1.33% | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +10.48% | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.03% | -0.65% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.19% | -0.03% | -0.52% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | — | +0.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $3.6億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 74 | $3.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 68 | $3.1億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 66 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 64 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 62 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | $1.2億 | 0 |
Squire Investment Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001946136
申告総資産額
$3.6億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000920441
申告総資産額
$3.6億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001670903
申告総資産額
$3.6億
116 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002008166
申告総資産額
$2.6億
43 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、EA Bridgeway Omni Sm-Cp Valも共通保有
CIK 0002019411
申告総資産額
$1.4億
50 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、EA Bridgeway Omni Sm-Cp Valも共通保有
CIK 0002022512
申告総資産額
$1.5億
54 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有