Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) — Q1 2016 13F保有銘柄

Name: Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) — 13F Holdings, Q1 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632078

申告総資産額

$3.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	18.10%	—	+22.51%
2	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	11.13%	—	-1.81%
3	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	10.59%	—	-0.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	9.24%	-0.72%	-0.28%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	6.10%	-0.24%	+0.09%
6	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	4.44%	—	+282.81%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	3.50%	—	—
8	✓	Vanguard S&p 500 Ucits ETF Usd	ETF-大型株・グロース	3.02%	—	+64.34%
9	✓	iSHS MSCI USA DIV IQ UCITS ETF	ETF-その他	2.09%	—	+56.41%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.94%	-0.74%	-0.71%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.83%	—	—
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.76%	—	-2.21%
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.65%	—	-2.41%
14	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.60%	—	-2.46%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.44%	—	-1.02%
16	BCRUSD	Cr Bard INC	株式-その他	1.43%	—	-2.60%
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.41%	—	-2.45%
18	HRSEUR	L3harris Technologies INC	株式-その他	1.30%	—	-1.72%
19	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.23%	—	-1.59%
20	✓	Rydex ETF Trust	ETF-その他	1.23%	—	+12.50%
21	EQR	Equity Residential	株式-不動産	1.23%	—	-1.66%
22	DXGEUSD	Wisdomtree Germany Hedged Eq	ETF-その他	1.21%	—	—
23	NG	Novagold Resources INC	株式-その他	1.12%	—	—
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.08%	—	+1.15%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.59%	—
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.86%	—	+24.27%
27	BTU	Peabody Energy Corporation	株式-エネルギー	0.80%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.62%	+17.68%
29	✓	iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	ETF-テック型	0.65%	—	-34.38%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.58%	—	+6.13%
31	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-26.91%
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.48%	—	+19.06%
34	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.46%	—	-14.06%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.45%	—	-9.68%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.38%	—	-4.92%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.36%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.34%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.34%	—	—
40	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.33%	—	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	-0.22%	+6.25%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	—	—
44	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.27%	—	—
45	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.27%	—	—
46	AXGN	Axogen INC	株式-その他	0.13%	—	-20.00%
47	NGPHF	Northern Graphite CORP	株式-その他	0.01%	—	—
48	✓	Detto Technologies INC	株式-その他	—	—	—

今四半期の持株変動

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)がQ1 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+5.8%	+22.51%	増加
2	IEV	Ishares Europe ETF	+3.4%	+282.81%	増加
3	✓	Vanguard S&p 500 Ucits ETF Usd	+1.4%	+64.34%	増加
4	✓	iSHS MSCI USA DIV IQ UCITS ETF	+0.9%	+56.41%	増加
5	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	+0.9%	-0.81%	減少
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.8%	-0.28%	減少
7	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.6%	-1.81%	減少
8	SYK	Stryker CORP	+0.3%	-2.46%	減少
9	NG	Novagold Resources INC	+0.3%	—	変化なし
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+24.27%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+17.68%	増加
12	BCRUSD	Cr Bard INC	+0.2%	-2.60%	減少
13	✓	Rydex ETF Trust	+0.2%	+12.50%	増加
14	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.2%	-2.45%	減少
15	BTU	Peabody Energy Corporation	+0.1%	—	変化なし
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
17	EIX	Edison International	+0.1%	—	変化なし
18	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-1.02%	減少
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+19.06%	増加
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.59%	減少
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	-2.41%	減少
22	PFE	Pfizer INC	0%	—	変化なし
23	MO	Altria Group INC	0%	-14.06%	減少
24	EQR	Equity Residential	—	-1.66%	減少
25	HRSEUR	L3harris Technologies INC	0%	-1.72%	減少
26	HSIC	Henry Schein INC	-0.1%	-26.91%	減少
27	✓	iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	-0.3%	-34.38%	減少
28	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
29	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	全売却
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
31	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
32	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	全売却
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
34	ZD	Ziff Davis INC	—	EXIT	全売却
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
36	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	全売却
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
38	DXGEUSD	Wisdomtree Germany Hedged Eq	—	NEW	新規購入
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却
40	NVR	Nvr INC	—	EXIT	全売却
41	PDCOEUR	Patterson Cos INC	—	EXIT	全売却
42	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	全売却
43	✓	iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF	—	EXIT	全売却
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
45	✓	iSHS CHINA LRGE CAP UCITS ETF	—	EXIT	全売却
46	✓	Orange County Bus Bank	—	EXIT	全売却
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
49	✓	Integrated Device Technology INC	—	EXIT	全売却
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新規購入