Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) — Q2 2015 13F保有銘柄

Name: Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) — 13F Holdings, Q2 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632078

申告総資産額

$3.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	9.50%	—	-2.87%
2	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	7.98%	—	+5.34%
3	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	7.77%	—	+0.30%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.23%	—	-6.58%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.08%	-0.72%	+6.32%
6	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	4.63%	—	+0.59%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.21%	-0.24%	-14.67%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	3.98%	—	-3.68%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	3.77%	—	-5.19%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.87%	+0.31%	-1.13%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.60%	—	+3.41%
12	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	2.44%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.34%	—	-1.66%
14	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.92%	—	-2.40%
15	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	1.85%	—	-1.35%
16	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	1.67%	—	-20.08%
17	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	1.61%	—	-0.83%
18	✓	Guggenheim	株式-その他	1.46%	—	-55.98%
19	✓	Vanguard S&p 500 Ucits ETF Usd	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	+631.37%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.74%	—
21	✓	St Jude Med INC	株式-その他	1.10%	—	-1.97%
22	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.91%	EXIT
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.07%	—	—
24	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-0.79%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.01%	—	-0.98%
26	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.00%	+10.49%	NEW
27	ZD	Ziff Davis INC	株式-その他	0.93%	—	—
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.91%	—	-0.93%
29	ISBCUSD	Investors Bancorp INC	株式-その他	0.91%	—	—
30	✓	Rydex ETF Trust	ETF-その他	0.90%	—	-3.17%
31	AMT	TD Ameritrade Holding CORP	株式-不動産	0.90%	—	—
32	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.87%	—	+3.41%
33	TMK	Torchmark CORP	株式-その他	0.86%	—	-1.01%
34	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.84%	—	—
35	✓	Spdr S&p US Div Aris Ucits ETF	ETF-その他	0.77%	—	—
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.70%	—	-7.16%
37	✓	iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	ETF-テック型	0.66%	—	+88.24%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.59%	+0.23%
39	BTU	Peabody Energy Corporation	株式-エネルギー	0.53%	—	—
40	NG	Novagold Resources INC	株式-その他	0.52%	—	—
41	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.52%	—	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.62%	-2.85%
43	✓	iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
44	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	—
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.43%	—	+4.16%
46	✓	iSHS CHINA LRGE CAP UCITS ETF	ETF-新興国市場	0.42%	—	—
47	✓	iSHS MSCI USA DIV IQ UCITS ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-2.16%
49	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.34%	—	+3.35%
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.34%	—	-19.13%

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今四半期の持株変動

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)がQ2 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vanguard S&p 500 Ucits ETF Usd	+1.1%	+631.37%	増加
2	✓	iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	+0.3%	+88.24%	増加
3	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	+0.2%	+5.34%	増加
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+6.32%	増加
5	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.1%	+3.41%	増加
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-2.40%	減少
7	✓	St Jude Med INC	+0.1%	-1.97%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	—	変化なし
9	NG	Novagold Resources INC	+0.1%	—	変化なし
10	SWKS	Skyworks Solutions INC	0%	-0.83%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.98%	減少
12	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.77%	減少
13	✓	Orange County Bus Bank	0%	—	変化なし
14	AVGO	Broadcom Inc.	0%	-1.35%	減少
15	TMK	Torchmark CORP	0%	-1.01%	減少
16	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	0%	+0.30%	増加
17	WMT	Walmart INC	-0.1%	-7.41%	減少
18	BTU	Peabody Energy Corporation	-0.1%	—	変化なし
19	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.23%	増加
20	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	変化なし
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-7.16%	減少
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-19.13%	減少
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	-3.68%	減少
24	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-1.13%	減少
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-5.19%	減少
26	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	-0.5%	-20.08%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-14.67%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.8%	-6.58%	減少
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.8%	-2.87%	減少
30	✓	Guggenheim	-2%	-55.98%	減少
31	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	NEW	新規購入
32	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
33	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	全売却
34	✓	Abaxis INC	—	EXIT	全売却
35	✓	Brocade Communications Sys I	—	EXIT	全売却
36	ZD	Ziff Davis INC	—	NEW	新規購入
37	ISBCUSD	Investors Bancorp INC	—	NEW	新規購入
38	AMT	TD Ameritrade Holding CORP	—	NEW	新規購入
39	✓	Spdr S&p US Div Aris Ucits ETF	—	NEW	新規購入
40	✓	iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF	—	NEW	新規購入
41	HSIC	Henry Schein INC	—	NEW	新規購入
42	✓	iSHS CHINA LRGE CAP UCITS ETF	—	NEW	新規購入
43	✓	iSHS MSCI USA DIV IQ UCITS ETF	—	NEW	新規購入
44	FFIV	F5 INC	—	EXIT	全売却
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
48	✓	iSHS III S&P SML CAP 600 UCITS	—	NEW	新規購入
49	✓	Spdr S&p 400 US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
50	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新規購入