Southern Wealth Management, LLP — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Southern Wealth Management, LLP — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811579

申告総資産額

$2.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LII	Lennox International INC	株式-資本財	66.53%	—	—
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.07%	—	+60.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.00%	—	-0.47%
4	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.23%	—	+105.99%
5	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	2.02%	—	-26.91%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.99%	—	-38.09%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.58%	—	+149.96%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.56%	—	+4.80%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+404.31%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.05%	—	+13.68%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.92%	—	-24.48%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.44%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.76%	—	-2.07%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.71%	—	-75.52%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	+725.62%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+46.19%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.53%	—	-19.16%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.49%	—	+5.81%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	-90.81%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.38%	—	-24.79%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	—	-2.80%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.98%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.35%	—	+81.48%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.35%	—	-6.63%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.35%	—	-8.40%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+378.73%
28	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.27%	—	-52.05%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.65%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	-74.71%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-94.57%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.22%	—	+2.85%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.52%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.20%	—	-10.73%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.17%	—	+208.09%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.15%	—	-59.53%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	—	+0.11%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.12%	—	+28.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.11%	—	+55.73%
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.10%	—	+8.61%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.10%	—	-96.94%
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.09%	—	-85.65%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.09%	—	-52.41%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.07%	—	-2.50%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.04%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.05%	—	—

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今四半期の持株変動

Southern Wealth Management, LLPがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LII	Lennox International INC	+10.9%	—	変化なし
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+1.9%	+60.43%	増加
3	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+1.3%	+105.99%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+404.31%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+149.96%	増加
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	-0.47%	減少
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+725.62%	増加
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+378.73%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+46.19%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.80%	増加
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+13.68%	増加
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+81.48%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+208.09%	増加
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+5.81%	増加
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	—	変化なし
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-2.80%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.98%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+55.73%	増加
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.44%	増加
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.63%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-8.40%	減少
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+2.85%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+28.21%	増加
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.07%	減少
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.65%	減少
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+0.52%	増加
27	AAPL	Apple INC	0%	+8.61%	増加
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.11%	増加
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-52.41%	減少
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-24.79%	減少
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-24.48%	減少
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-59.53%	減少
33	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.2%	-52.05%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-85.65%	減少
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.7%	-26.91%	減少
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-74.71%	減少
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.1%	-38.09%	減少
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.9%	-75.52%	減少
39	IGF	Ishares Global Infrastructur	-2.9%	-96.94%	減少
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-3.7%	-90.81%	減少
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-4.2%	-94.57%	減少
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	全売却
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
45	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新規購入
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入