SlateStone Wealth, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: SlateStone Wealth, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001764049

申告総資産額

$12.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	11.80%	+0.46%	-0.17%
2	✓	Invesco Qqq Trust	株式-その他	6.64%	—	-4.54%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.48%	-0.19%	-1.25%
4	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	3.16%	—	+18.50%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.03%	—	+4.43%
6	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	2.81%	—	+14.24%
7	✓	Standard BioTools Inc.	株式-その他	2.49%	—	-0.08%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.24%	+0.11%	+0.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	-0.20%	+2.94%
10	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	2.06%	-0.29%	+2.64%
11	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	1.97%	—	+1.18%
12	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	1.76%	—	+8.25%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.52%	-0.13%	+100.00%
14	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.45%	—	+6.88%
15	✓	Visa Inc.	株式-その他	1.44%	-0.11%	-3.28%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.34%	-0.24%	-0.47%
17	✓	CrowdStrike Holdings, Inc.	株式-その他	1.31%	—	-1.98%
18	✓	PayPal Holdings, Inc.	株式-その他	1.17%	—	+10.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.16%	-0.74%	-0.23%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.12%	—	-4.37%
21	✓	Ares Capital Corp.	株式-その他	1.07%	—	+11.60%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.05%	—	+1.60%
23	XYZ	Block INC	株式-金融	1.02%	—	+2.16%
24	✓	UnitedHealth Group Incorporated	株式-その他	1.00%	—	-3.18%
25	✓	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.96%	—	+3.43%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.94%	—	-0.59%
27	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	0.94%	-0.24%	+1.29%
28	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	株式-その他	0.93%	—	+2.99%
29	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	0.91%	+0.11%	-4.52%
30	✓	FedEx Corporation	株式-その他	0.91%	—	+11.58%
31	✓	Roku Inc	株式-その他	0.89%	—	+3.77%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.78%
33	✓	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	ETF-その他	0.79%	—	-31.63%
34	✓	Zoetis Inc.	株式-その他	0.76%	—	+1.19%
35	✓	RTX Corporation	株式-その他	0.75%	—	+150.21%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.75%	—	-1.28%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.74%	—	—
38	✓	Spdr Series Trust S&p Biotech	株式-その他	0.74%	—	—
39	✓	BlackRock, Inc.	株式-その他	0.73%	—	-4.53%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.71%	+0.05%	-0.65%
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+50.39%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.64%	—	+233.86%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+10.12%
44	COHR	Coherent Corp.	株式-IT	0.58%	—	-1.15%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	-0.13%
46	✓	Vanguard Health Care	株式-その他	0.56%	—	-1.80%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	—	-2.21%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.25%	-1.67%
49	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	0.52%	—	-3.77%
50	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.51%	—	+3.83%

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今四半期の持株変動

SlateStone Wealth, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.6%	-0.17%	減少
2	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	+0.5%	+18.50%	増加
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+233.86%	増加
4	✓	RTX Corporation	+0.5%	+150.21%	増加
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.5%	+14.24%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+4.43%	増加
7	✓	Alphabet Inc.	+0.3%	+2.64%	増加
8	✓	Merck & Co., Inc.	+0.3%	+325.00%	増加
9	✓	Alphabet Inc.	+0.3%	+1.18%	増加
10	✓	Standard BioTools Inc.	+0.3%	-0.08%	減少
11	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.3%	—	変化なし
12	✓	Sea Ltd	+0.2%	+128.39%	増加
13	✓	Zoom Video Communications	+0.2%	+101.27%	増加
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+50.39%	増加
15	✓	Ares Capital Corp.	+0.2%	+11.60%	増加
16	USB	US Bancorp	+0.2%	+242.91%	増加
17	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.2%	+1.29%	増加
18	✓	FedEx Corporation	+0.2%	+11.58%	増加
19	✓	PayPal Holdings, Inc.	+0.1%	+10.87%	増加
20	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+45.20%	増加
21	HD	Home Depot INC	+0.1%	+10.12%	増加
22	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+6.88%	増加
23	✓	VanEck China Semiconductor ETF	-0.1%	-13.23%	減少
24	✓	Costco Wholesale Corporation	-0.1%	-4.52%	減少
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	-4.37%	減少
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-21.64%	減少
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+0.16%	増加
28	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.2%	-39.64%	減少
29	✓	Innovator U.s. Equity Pwr Buff	-0.2%	-37.26%	減少
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-23.27%	減少
31	✓	Invesco Exchng Traded Fund Tr	-0.2%	-38.19%	減少
32	✓	WisdomTree Barclays US Agg Enh	-0.2%	-79.84%	減少
33	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	-0.2%	-60.95%	減少
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-58.45%	減少
35	✓	Spdr Portfolio Aggregate Bond	-0.2%	-27.90%	減少
36	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-76.68%	減少
37	✓	CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.3%	-1.98%	減少
38	✓	Invesco Qqq Trust	-0.3%	-4.54%	減少
39	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.4%	-41.22%	減少
40	✓	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-0.4%	-31.63%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.25%	減少
42	✓	Alibaba Group Holding Limited	-0.7%	-83.58%	減少
43	✓		—	EXIT	全売却
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	✓	Alteryx INC	—	EXIT	全売却
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	—	EXIT	全売却
47	✓	Novartis AG	—	EXIT	全売却
48	✓	Marvell Technology, Inc.	—	EXIT	全売却
49	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却
50	✓	Select Sector Spdr Tr	—	NEW	新規購入