Silverback Asset Management LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Silverback Asset Management LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001278960

申告総資産額

$7.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PLUG 3.75 06-01-25	Plug Power INC	株式-資本財	12.95%	—	—
2	✓	DISH Network Corp	株式-その他	4.02%	—	—
3	DKS 3.25 04-15-25	Dick's Sporting Goods	株式-一般消費財	3.57%	—	—
4	BAND 0.25 03-01-26	Bandwidth INC	株式-その他	3.39%	—	—
5	COUP 0.125 06-15-25	Coupa Software INC	株式-その他	3.06%	—	+12.27%
6	MDB 0.25 01-15-26	Mongodb INC	株式-IT	3.05%	—	—
7	CHGG 0.125 03-15-25	Chegg INC	株式-生活必需品	2.95%	—	+45.00%
8	SAILUS 0.125 09-15-24	Sailpoint Tech Holdings	株式-その他	2.82%	—	+66.67%
9	EGLE 5 08-01-24	Eagle Bulk Shipping INC	株式-その他	2.68%	—	+10.32%
10	HLIT 2 09-01-24	Harmonic INC	株式-その他	2.59%	—	—
11	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	株式-その他	2.51%	—	-6.86%
12	STNG 3 05-15-25	Scorpio Tankers INC	株式-その他	2.34%	—	—
13	ECPG 3.25 10-01-25	Encore Capital Group INC	株式-その他	2.33%	—	+7.55%
14	WDAY 0.25 10-01-22	Workday INC	株式-IT	1.99%	—	—
15	✓	Lyft, INC.	株式-その他	1.96%	—	—
16	✓	PetIQ Inc	株式-その他	1.82%	—	—
17	COHR 0.25 09-01-22	Ii-vi INC	株式-IT	1.76%	—	—
18	FLXN 3.375 05-01-24	Flexion Therapeutics INC	株式-その他	1.72%	—	-7.35%
19	OKTA 0.125 09-01-25	Okta INC	株式-IT	1.71%	—	+25.58%
20	CLF 1.5 01-15-25	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	1.69%	—	-29.71%
21	✓	Blackline Inc	株式-その他	1.60%	—	—
22	✓	Beyond Meat, INC.	株式-その他	1.46%	—	—
23	IVC 5 11-15-24 *	Invacare CORP	株式-その他	1.41%	—	—
24	PSTG 0.125 04-15-23	Pure Storage INC	株式-その他	1.39%	—	—
25	✓	Bloom Energy Corp	株式-その他	1.36%	—	—
26	✓	Black Ridge Acquisition CORP	株式-その他	1.35%	—	—
27	✓	Fastly, INC.	株式-その他	1.34%	—	—
28	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	株式-その他	1.31%	—	—
29	AAWW 1.875 06-01-24	Atlas Air Worldwide Hldg	株式-その他	1.31%	—	+10.75%
30	PEGA 0.75 03-01-25	Pegasystems INC	株式-IT	1.30%	—	—
31	RDNW	Ridenow Group INC	株式-その他	1.28%	—	+59.88%
32	✓	Accuray Inc (Exchange)	株式-その他	1.27%	—	—
33	OMER 5.25 02-15-26	Omeros CORP	株式-その他	1.21%	—	-5.26%
34	✓	Rapid7 Inc	株式-その他	1.20%	—	-10.00%
35	AKTSQ	Akoustis Technologies INC	株式-その他	1.19%	—	+29.11%
36	✓	Varonis Systems, INC.	株式-その他	1.18%	—	—
37	✓	Airbnb INC 144a	株式-その他	1.14%	—	—
38	✓	Magnite, INC.	株式-その他	1.12%	—	—
39	✓	Zogenix Inc	株式-その他	1.11%	—	—
40	TK 5 01-15-23	Teekay CORP	株式-その他	1.11%	—	-10.41%
41	AKAM 0.125 05-01-25	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.03%	—	-35.00%
42	GLNG 2.75 02-15-22	Golar Lng LTD	株式-エネルギー	1.02%	—	-51.64%
43	WDC 1.5 02-01-24	Western Digital CORP	株式-IT	0.93%	—	+222.22%
44	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	株式-その他	0.90%	—	—
45	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-40.00%
46	LAB 5.25 12-01-24	Standard Biotools INC	株式-その他	0.81%	—	—
47	✓		株式-その他	0.74%	—	—
48	INFN 2.5 03-01-27	Infinera CORP	株式-その他	0.74%	—	-33.33%
49	PRTK 4.75 05-01-24	Paratek Pharmaceuticals	株式-その他	0.73%	—	—
50	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.70%	—	—

1–50 of 75

今四半期の持株変動

Silverback Asset Management LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAND 0.25 03-01-26	Bandwidth INC	—	EXIT	全売却
2	✓	Dick's Sporting Goods, Inc.	—	EXIT	全売却
3	COUP 0.125 06-15-25	Coupa Software INC	—	EXIT	全売却
4	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	—	EXIT	全売却
5	HLIT 2 09-01-24	Harmonic INC	—	EXIT	全売却
6	CLF 1.5 01-15-25	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
7	CHGG 0.125 03-15-25	Chegg INC	—	EXIT	全売却
8	GLNG 2.75 02-15-22	Golar Lng LTD	—	EXIT	全売却
9	EGLE 5 08-01-24	Eagle Bulk Shipping INC	—	EXIT	全売却
10	ECPG 3.25 10-01-25	Encore Capital Group INC	—	EXIT	全売却
11	FLXN 3.375 05-01-24	Flexion Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
12	✓	PetIQ Inc	—	EXIT	全売却
13	SAILUS 0.125 09-15-24	Sailpoint Tech Holdings	—	EXIT	全売却
14	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
15	✓	Black Ridge Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
16	AKAM 0.125 05-01-25	Akamai Technologies INC	—	EXIT	全売却
17	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	—	EXIT	全売却
18	OMER 5.25 02-15-26	Omeros CORP	—	EXIT	全売却
19	IVC 5 11-15-24 *	Invacare CORP	—	EXIT	全売却
20	OKTA 0.125 09-01-25	Okta INC	—	EXIT	全売却
21	TK 5 01-15-23	Teekay CORP	—	EXIT	全売却
22	PEGA 0.75 03-01-25	Pegasystems INC	—	EXIT	全売却
23	✓	Rapid7 Inc	—	EXIT	全売却
24	AKTSQ	Akoustis Technologies INC	—	EXIT	全売却
25	PATK 1 02-01-23	Patrick Industries INC	—	EXIT	全売却
26	AAWW 1.875 06-01-24	Atlas Air Worldwide Hldg	—	EXIT	全売却
27	INFN 2.5 03-01-27	Infinera CORP	—	EXIT	全売却
28	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	—	EXIT	全売却
29	RDNW	Ridenow Group INC	—	EXIT	全売却
30	MX	Magnachip Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
31	AERI 1.5 10-01-24	Aerie Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
32	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	—	EXIT	全売却
33	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	—	EXIT	全売却
34	LAB 5.25 12-01-24	Standard Biotools INC	—	EXIT	全売却
35	WK 1.125 08-15-26	Workiva INC	—	EXIT	全売却
36	KIN1USD	Kindred Biosciences INC	—	EXIT	全売却
37	MDRX 0.875 01-01-27	Veradigm INC	—	EXIT	全売却
38	✓		—	EXIT	全売却
39	WDC 1.5 02-01-24	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
40	6SS	Servicesource International	—	EXIT	全売却
41	✓	Mcap Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
42	✓	Accelerate Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
44	✓	Af Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
45	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
46	✓	Gx Acquisition CORP Ii	—	EXIT	全売却
47	0VVB	Paramount Global-class B	—	EXIT	全売却
48	AMRSEUR	Amyris INC	—	EXIT	全売却
49	✓	Gores Guggenheim INC	—	EXIT	全売却
50	✓	Khosla Ventures Acqut Co Iii	—	EXIT	全売却