Shakespeare Wealth Management, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.44%	+6.62%	-1.99%
2	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	9.02%	—	-0.69%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.59%	—	+9.11%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.39%	+1.94%	+7.67%
5	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	6.48%	—	+0.21%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.66%	+1.17%	+1.05%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	5.56%	-1.79%	-4.19%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	5.50%	-4.77%	EXIT
9	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	4.12%	—	-0.72%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.09%	-5.90%	EXIT
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.97%	+1.17%	+4.35%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	3.36%	—	+2.44%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.76%	-0.40%	+3.61%
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	1.77%	—	-10.06%
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.71%	-1.05%	EXIT
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.71%	+0.28%	-8.34%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.24%	-0.73%	EXIT
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.10%	—	-3.50%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.09%	+0.33%	-0.03%
20	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.92%	—	+151.76%
21	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.83%	—	-2.33%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.78%	-0.44%	EXIT
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.77%	—	+20.91%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.73%	—	-6.67%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.70%	+0.14%	-4.76%
26	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.66%	—	+115.40%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.65%	-0.40%	EXIT
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.83%
29	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.52%	—	-4.78%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.46%	—	-0.58%
31	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	株式-その他	0.44%	—	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.42%	+0.21%	-12.76%
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.37%	—	-2.85%
34	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.27%	EXIT
35	MBWM	Mercantile Bank CORP	株式-その他	0.32%	—	—
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.28%	+0.39%	NEW
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	-0.23%	EXIT
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.26%	—	+200.00%
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.26%	—	-3.62%
40	CMA	Comerica INC	株式-その他	0.26%	—	—
41	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.26%	-0.24%	EXIT
42	ASB	Associated Banc-corp	株式-金融	0.26%	—	-57.38%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.26%	-0.15%	EXIT
44	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.22%	-0.12%	EXIT
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	-0.19%	EXIT
46	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.18%	—	—
47	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.18%	—	—
48	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.17%	—	—
49	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.17%	—	-2.64%
50	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.16%	—	—

1–50 of 74

今四半期の持株変動

Shakespeare Wealth Management, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	全売却
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
5	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	全売却
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
10	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	EXIT	全売却
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	全売却
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	EXIT	全売却
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	全売却
17	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
20	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	全売却
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
24	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	全売却
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
26	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	全売却
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	全売却
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
29	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
30	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	全売却
31	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	—	EXIT	全売却
32	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	全売却
34	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	全売却
35	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	EXIT	全売却
36	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	全売却
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
41	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
44	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
45	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
46	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
47	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
48	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	全売却
49	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却