Shakespeare Wealth Management, LLC — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	9.25%	—	+60.00%
2	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	8.87%	—	-13.09%
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	8.59%	—	-7.63%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.02%	+1.94%	—
5	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	5.10%	—	-24.74%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	4.88%	-1.79%	-15.19%
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	4.87%	+1.17%	-20.10%
8	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	4.35%	—	-6.57%
9	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	4.29%	—	-13.93%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.94%	-4.77%	EXIT
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	3.60%	-5.90%	EXIT
12	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	2.85%	—	-6.44%
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	2.52%	—	+337.69%
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	2.29%	—	-27.24%
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.16%	—	+363.84%
16	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-その他	2.13%	—	+71.67%
17	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.96%	-1.05%	EXIT
18	ASB	Associated Banc-corp	株式-金融	1.76%	—	—
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	1.73%	—	+145.17%
20	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.73%	-0.73%	EXIT
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.64%	+0.28%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.30%	+0.33%	—
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.18%	-0.40%	EXIT
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.11%	—	—
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	1.06%	—	-11.79%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.04%	-0.44%	EXIT
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.99%	-0.34%	EXIT
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.86%	—	-2.66%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.83%	—	-10.98%
30	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.76%	—	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.60%	+1.17%	+185.16%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.54%	—	-0.27%
33	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.27%	EXIT
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.41%	-0.40%	—
35	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.35%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.34%	-0.15%	EXIT
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.19%	EXIT
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-0.66%
39	✓	Heska Corp New	株式-その他	0.22%	—	—
40	MMM	3m Co	株式-資本財	0.21%	—	—
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.19%	—	—
42	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.18%	—	—
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—

今四半期の持株変動

Shakespeare Wealth Management, LLCがQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.5%	+60.00%	増加
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.9%	+337.69%	増加
3	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+1.6%	+363.84%	増加
4	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.8%	+145.17%	増加
5	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.8%	+94.16%	増加
6	IDLV	Invesco S&p International De	+0.8%	+71.67%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+185.16%	増加
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.30%	減少
9	YUM	Yum! Brands INC	—	—	変化なし
10	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	—	変化なし
11	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	変化なし
12	MMM	3m Co	0%	—	変化なし
13	PEP	Pepsico INC	0%	-0.04%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.36%	減少
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-0.27%	減少
16	T	At&t INC	-0.1%	-0.66%	減少
17	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	—	変化なし
18	✓	Heska Corp New	-0.1%	—	変化なし
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-2.66%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	変化なし
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.3%	-10.98%	減少
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-5.37%	減少
23	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.5%	-11.79%	減少
24	ASB	Associated Banc-corp	-0.6%	—	変化なし
25	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.6%	-6.57%	減少
26	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	-1.1%	-6.44%	減少
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-1.5%	-15.97%	減少
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-1.6%	-27.24%	減少
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-1.6%	-13.93%	減少
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.6%	-15.79%	減少
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-2%	-15.19%	減少
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2.5%	-20.10%	減少
33	DWM	Wisdomtree International Equ	-2.6%	-24.74%	減少
34	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-2.7%	-7.63%	減少
35	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-3.5%	-13.09%	減少
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
40	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	NEW	新規購入
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新規購入
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新規購入