Shakespeare Wealth Management, LLC — Q3 2018 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	12.34%	—	+1.57%
2	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	11.24%	—	+0.94%
3	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	7.73%	—	+4.45%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	7.34%	+1.17%	+3.46%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	6.83%	-1.79%	+1.06%
6	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	5.89%	—	+4.32%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.73%	—	—
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	5.44%	-4.77%	EXIT
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.23%	-5.90%	EXIT
10	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	4.94%	—	+3.84%
11	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	3.92%	—	-4.13%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	3.84%	—	+1.33%
13	ASB	Associated Banc-corp	株式-金融	2.32%	—	—
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.75%	-0.73%	EXIT
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.52%	+0.33%	—
16	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	1.51%	—	-0.24%
17	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.35%	—	-1.60%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.27%	-0.34%	EXIT
19	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.18%	-1.05%	EXIT
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.10%	—	-1.38%
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.99%	—	-4.35%
22	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.89%	—	-0.95%
23	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.66%	—	-3.39%
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.59%	—	—
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.57%	—	+12.73%
26	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.27%	EXIT
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-57.17%
28	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.42%	—	—
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+0.67%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.19%	EXIT
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	-0.15%	EXIT
32	✓	Heska Corp New	株式-その他	0.29%	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.25%	—	—
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.23%	+1.17%	-4.42%
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.23%	—	—
36	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.21%	—	—
37	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.19%	—	—

今四半期の持株変動

Shakespeare Wealth Management, LLCがQ3 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	YUM	Yum! Brands INC	0%	—	変化なし
2	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.27%	増加
3	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	変化なし
4	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+12.73%	増加
5	✓	Heska Corp New	0%	—	変化なし
6	MMM	3m Co	0%	—	変化なし
7	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.25%	増加
8	T	At&t INC	0%	+0.67%	増加
9	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	—	変化なし
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-4.42%	減少
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	—	変化なし
12	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-1.38%	減少
13	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	-0.1%	-0.95%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	変化なし
15	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-3.39%	減少
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-0.54%	減少
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-4.35%	減少
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.2%	-0.24%	減少
19	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-5.64%	減少
20	IDLV	Invesco S&p International De	-0.2%	-1.60%	減少
21	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-0.75%	減少
22	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.4%	+1.33%	増加
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.4%	+3.84%	増加
24	ASB	Associated Banc-corp	-0.5%	—	変化なし
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.6%	+3.03%	増加
26	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	-0.6%	-4.13%	減少
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.7%	+4.32%	増加
28	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.8%	+4.45%	増加
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.8%	-57.17%	減少
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.8%	+1.06%	増加
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.9%	+3.46%	増加
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-1.1%	+0.94%	増加
33	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-1.1%	+1.57%	増加
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
36	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	全売却
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	全売却
39	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却