CIK: 0001303159
申告総資産額
$94.4億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 13.80% | -0.35% | -0.86% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.63% | -0.17% | -0.47% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.37% | — | — | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 8.22% | — | +8.07% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.11% | — | +2.39% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.07% | — | -12.19% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.85% | — | +2.78% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.13% | -3.29% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.44% | +0.08% | -3.26% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.46% | — | +1.85% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.21% | -0.27% | +29.53% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.78% | -0.35% | +32.03% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.05% | +48.84% | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.19% | +35.97% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.15% | -11.06% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.08% | +2.00% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +40.55% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +30.23% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +598.76% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -7.15% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -7.25% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +24.29% | |
| 23 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.57% | — | +35.22% | |
| 24 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.56% | — | +36.88% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | — | -1.29% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.24% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.50% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.71% | +56.04% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.32% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | -0.08% | -64.77% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +10.92% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.12% | -14.82% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.26% | — | -26.20% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -2.46% | |
| 35 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.57% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.17% | — | +0.59% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.17% | — | -6.88% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.17% | — | +45.35% | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.22% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +0.07% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | -1.48% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.08% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | — | |
| 48 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -5.26% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 50 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — |