Round Hill Asset Management — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Round Hill Asset Management — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696438

申告総資産額

$1.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	11.65%	-1.31%	—
2	MCO	Moody's CORP	株式-金融	10.04%	-0.11%	—
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	8.61%	+0.10%	—
4	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	8.30%	-0.72%	-0.08%
5	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	6.79%	+0.28%	-0.19%
6	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.73%	+0.85%	—
7	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.69%	-0.24%	-0.27%
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	3.57%	—	—
9	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	3.39%	-0.53%	-0.13%
10	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	3.11%	+0.62%	-0.28%
11	PII	Polaris INC	株式-一般消費財	2.63%	-0.19%	—
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.03%	-0.20%	—
13	0VVB	Paramount Global-class B	株式-その他	1.76%	—	+4.02%
14	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	1.74%	—	—
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.73%	+0.35%	+7.27%
16	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	1.57%	-0.06%	—
17	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.52%	—	—
18	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.47%	+1.25%	—
19	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	1.34%	+0.18%	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.33%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.44%	—
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	株式-生活必需品	1.08%	-0.25%	—
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.02%	-0.13%	—
24	IOSP	Innospec INC	株式-その他	1.01%	—	—
25	FSFG	First Savings Financial Grp	株式-その他	0.91%	-1.38%	EXIT
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.90%	-0.02%	—
27	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	0.84%	—	—
28	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.11%	—
29	MDPUSD	Meredith CORP	株式-その他	0.80%	—	—
30	ANAT1USD	American National Group INC	株式-その他	0.80%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	—	—
32	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	0.76%	—	—
33	TNLX	Trans-lux CORP	株式-その他	0.64%	—	-6.31%
34	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.63%	-0.65%	—
35	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.63%	+0.61%	—
36	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.55%	-0.02%	—
37	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	—
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.08%	—
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	株式-その他	0.50%	—	—
40	NATR	Natures Sunshine Prods INC	株式-その他	0.41%	-0.20%	EXIT
41	HTB	Hometrust Bancshares INC	株式-その他	0.39%	-0.02%	—
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.39%	—	—
43	C	Citigroup INC	株式-金融	0.35%	+0.01%	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.39%	—
45	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.33%	—	—
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.33%	-0.05%	—
47	BFINUSD	Bankfinancial CORP	株式-その他	0.31%	-0.43%	EXIT
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.31%	—	—
49	MBWM	Mercantile Bank CORP	株式-その他	0.30%	—	—
50	MHO	M/i Homes INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.02%	—

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今四半期の持株変動

Round Hill Asset ManagementがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
2	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
3	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
5	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
6	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
7	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
9	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
10	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
11	PII	Polaris INC	—	EXIT	全売却
12	BHC	Bausch Health Cos INC	—	EXIT	全売却
13	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
14	0VVB	Paramount Global-class B	—	EXIT	全売却
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
16	DISH	Dish Network Corp-a	—	EXIT	全売却
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	全売却
18	✓	Garmin LTD	—	EXIT	全売却
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
20	DLX	Deluxe CORP	—	EXIT	全売却
21	IOSP	Innospec INC	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
24	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
25	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
26	FSFG	First Savings Financial Grp	—	EXIT	全売却
27	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	全売却
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
29	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	全売却
30	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	全売却
31	TNLX	Trans-lux CORP	—	EXIT	全売却
32	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
33	ANAT1USD	American National Group INC	—	EXIT	全売却
34	MDPUSD	Meredith CORP	—	EXIT	全売却
35	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
36	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
37	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	全売却
38	NATR	Natures Sunshine Prods INC	—	EXIT	全売却
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	—	EXIT	全売却
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
41	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
43	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	EXIT	全売却
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
45	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	EXIT	全売却
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	SCI	Service CORP International	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	MHO	M/i Homes INC	—	EXIT	全売却
50	BFINUSD	Bankfinancial CORP	—	EXIT	全売却