Round Hill Asset Management — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Round Hill Asset Management — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696438

申告総資産額

$1.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	12.68%	-1.31%	-1.94%
2	MCO	Moody's CORP	株式-金融	8.24%	-0.11%	-0.78%
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	8.08%	+0.10%	-2.08%
4	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	7.71%	-0.72%	-0.13%
5	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	7.01%	+0.28%	-1.28%
6	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	5.12%	+0.85%	-0.90%
7	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.52%	+0.62%	-5.15%
8	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.64%	-0.24%	-0.16%
9	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	3.22%	—	-0.23%
10	PII	Polaris INC	株式-一般消費財	2.38%	-0.19%	—
11	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	2.31%	-0.53%	-1.54%
12	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.25%	+0.35%	-0.10%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.44%	-7.82%
14	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	1.77%	—	-0.59%
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.20%	—
16	✓	Cbs CORP New	株式-その他	1.60%	—	-0.19%
17	✓		株式-その他	1.59%	—	—
18	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.55%	—	—
19	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.42%	+1.25%	—
20	IOSP	Innospec INC	株式-その他	1.26%	—	-0.22%
21	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	1.21%	—	-3.38%
22	IEP	Icahn Enterprises LP	株式-その他	1.19%	—	-0.14%
23	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	1.14%	-0.06%	—
24	MDPUSD	Meredith CORP	株式-その他	1.09%	—	-0.20%
25	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.94%	-0.11%	-0.21%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.94%	—	-1.25%
27	FSFG	First Savings Financial Grp	株式-その他	0.86%	-1.38%	EXIT
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.84%	-0.05%	-6.09%
29	ANATUSD	American National Insurance	株式-その他	0.82%	—	—
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.79%	-0.13%	-0.70%
31	TNLX	Trans-lux CORP	株式-その他	0.71%	—	—
32	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.71%	+0.18%	—
33	SSP	Ew Scripps Co/the-a	株式-その他	0.67%	—	-0.14%
34	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	0.65%	—	+3.60%
35	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.58%	-0.65%	-0.66%
36	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.51%	—	-3.72%
37	BFINUSD	Bankfinancial CORP	株式-その他	0.51%	-0.43%	EXIT
38	HTB	Hometrust Bancshares INC	株式-その他	0.50%	-0.02%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	-0.21%
40	MBWM	Mercantile Bank CORP	株式-その他	0.39%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	—
42	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.37%	—	-1.91%
43	SCHL	Scholastic CORP	株式-その他	0.35%	—	—
44	LHCGUSD	Lhc Group INC	株式-その他	0.34%	—	-35.66%
45	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.33%	-0.02%	—
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.30%	+0.39%	—
47	NATR	Natures Sunshine Prods INC	株式-その他	0.29%	-0.20%	EXIT
48	TGNA	Tegna INC	株式-その他	0.27%	-0.32%	EXIT
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.22%	+0.05%	—
50	TCBK	Trico Bancshares	株式-その他	0.21%	-0.03%	—

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今四半期の持株変動

Round Hill Asset ManagementがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+1.1%	-1.94%	減少
2	MCO	Moody's CORP	+1.1%	-0.78%	減少
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	-2.08%	減少
4	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.3%	-0.23%	減少
5	IOSP	Innospec INC	+0.2%	-0.22%	減少
6	DISH	Dish Network Corp-a	+0.2%	-0.59%	減少
7	BHC	Bausch Health Cos INC	+0.2%	—	変化なし
8	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.2%	-0.14%	減少
9	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	—	変化なし
10	SSP	Ew Scripps Co/the-a	+0.1%	-0.14%	減少
11	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	-0.66%	減少
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.25%	減少
13	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-6.09%	減少
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	変化なし
15	TNLX	Trans-lux CORP	0%	—	変化なし
16	TGNA	Tegna INC	0%	-0.19%	減少
17	DLX	Deluxe CORP	0%	—	変化なし
18	VIAB	Viacom Inc-class B	0%	+3.60%	増加
19	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	—	変化なし
20	MHO	M/i Homes INC	0%	—	変化なし
21	LEE1EUR	Lee Enterprises	0%	-0.54%	減少
22	NATR	Natures Sunshine Prods INC	0%	—	変化なし
23	TCBK	Trico Bancshares	0%	—	変化なし
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.79%	減少
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	変化なし
26	AXP	American Express Co	—	-1.78%	減少
27	PII	Polaris INC	0%	—	変化なし
28	✓		0%	—	変化なし
29	T	At&t INC	0%	-0.10%	減少
30	✓	Cbs CORP New	0%	-0.19%	減少
31	MDPUSD	Meredith CORP	0%	-0.20%	減少
32	FSFG	First Savings Financial Grp	-0.1%	—	変化なし
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.70%	減少
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.82%	減少
36	HTB	Hometrust Bancshares INC	-0.1%	—	変化なし
37	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-1.54%	減少
38	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.90%	減少
39	ANATUSD	American National Insurance	-0.1%	—	変化なし
40	LHCGUSD	Lhc Group INC	-0.2%	-35.66%	減少
41	CME	Cme Group INC	-0.2%	-3.72%	減少
42	HRB	H&r Block INC	-0.2%	-0.21%	減少
43	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.2%	-3.38%	減少
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.13%	減少
45	PFE	Pfizer INC	-0.9%	-5.15%	減少
46	AMGN	Amgen INC	-1%	-1.28%	減少
47	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
48	✓	Garmin LTD	—	EXIT	全売却
49	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入