Round Hill Asset Management — Q2 2018 13F保有銘柄

Name: Round Hill Asset Management — 13F Holdings, Q2 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696438

申告総資産額

$1.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	13.10%	-1.31%	-6.01%
2	MCO	Moody's CORP	株式-金融	8.18%	-0.11%	-5.96%
3	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	7.52%	-0.72%	-4.27%
4	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	7.26%	+0.28%	-3.33%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	7.07%	+0.10%	-2.89%
6	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.43%	+0.62%	-4.77%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.89%	+0.85%	-4.00%
8	PII	Polaris INC	株式-一般消費財	3.59%	-0.19%	-1.63%
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.53%	-0.24%	-1.81%
10	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	2.81%	—	-4.44%
11	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	2.56%	-0.53%	-7.65%
12	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.38%	+0.35%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.20%	-0.44%	-7.14%
14	✓	Cbs CORP New	株式-その他	1.98%	—	-4.86%
15	✓		株式-その他	1.87%	—	-2.78%
16	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	1.85%	—	-3.90%
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.49%	-0.20%	—
18	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	1.41%	—	-8.61%
19	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+1.25%	-5.24%
20	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.24%	—	-2.59%
21	IEP	Icahn Enterprises LP	株式-その他	1.21%	—	-6.86%
22	FSFG	First Savings Financial Grp	株式-その他	1.21%	-1.38%	EXIT
23	IOSP	Innospec INC	株式-その他	1.20%	—	-3.06%
24	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.06%	—
25	MDPUSD	Meredith CORP	株式-その他	1.03%	—	-2.32%
26	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.96%	+0.18%	-7.50%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.93%	-0.13%	-4.27%
28	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.93%	-0.11%	+3.62%
29	ANATUSD	American National Insurance	株式-その他	0.83%	—	-2.32%
30	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.81%	-0.05%	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.76%	—	-0.28%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.08%	—
33	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	0.62%	—	-5.73%
34	BFINUSD	Bankfinancial CORP	株式-その他	0.61%	-0.43%	EXIT
35	HTB	Hometrust Bancshares INC	株式-その他	0.57%	-0.02%	-0.82%
36	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.54%	—	-4.01%
37	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.54%	-0.65%	-3.58%
38	MBWM	Mercantile Bank CORP	株式-その他	0.45%	—	-5.72%
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	株式-その他	0.44%	—	-7.35%
40	LHCGUSD	Lhc Group INC	株式-その他	0.43%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	—	-6.01%
42	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.40%	—	-11.13%
43	SCHL	Scholastic CORP	株式-その他	0.40%	—	-5.88%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	—	-2.36%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.39%	-2.79%
46	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.33%	-0.02%	-5.36%
47	NATR	Natures Sunshine Prods INC	株式-その他	0.29%	-0.20%	EXIT
48	TGNA	Tegna INC	株式-その他	0.22%	-0.32%	EXIT
49	✓	FNB Bancorp	株式-その他	0.20%	—	—
50	CARS	Cars.com INC	株式-その他	0.19%	—	-1.45%

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今四半期の持株変動

Round Hill Asset ManagementがQ2 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	-6.01%	減少
2	AMGN	Amgen INC	+0.6%	-3.33%	減少
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-4.00%	減少
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	-4.27%	減少
5	MCO	Moody's CORP	+0.3%	-5.96%	減少
6	PII	Polaris INC	+0.3%	-1.63%	減少
7	MDT	Medtronic plc	+0.3%	-1.81%	減少
8	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.2%	-6.86%	減少
9	✓	Cbs CORP New	+0.2%	-4.86%	減少
10	IOSP	Innospec INC	+0.1%	-3.06%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	—	変化なし
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-7.14%	減少
13	FSFG	First Savings Financial Grp	+0.1%	-1.34%	減少
14	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-4.77%	減少
15	NDAQ	Nasdaq INC	+0.1%	-7.65%	減少
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	—	変化なし
17	HTB	Hometrust Bancshares INC	+0.1%	-0.82%	減少
18	SCHL	Scholastic CORP	+0.1%	-5.88%	減少
19	SSP	Ew Scripps Co/the-a	0%	-7.35%	減少
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-4.27%	減少
21	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	-5.72%	減少
22	LEE1EUR	Lee Enterprises	0%	-6.09%	減少
23	SYF	Synchrony Financial	—	-3.58%	減少
24	✓		0%	-2.78%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.36%	減少
26	VIAB	Viacom Inc-class B	0%	-5.73%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.01%	減少
28	MHO	M/i Homes INC	0%	-5.46%	減少
29	PBI	Pitney Bowes INC	0%	-1.24%	減少
30	GME	GameStop Corp.	0%	-6.06%	減少
31	THG	Hanover Insurance Group Inc/	0%	-8.61%	減少
32	MDPUSD	Meredith CORP	0%	-2.32%	減少
33	HRB	H&r Block INC	-0.1%	+3.62%	増加
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-2.79%	減少
35	NATR	Natures Sunshine Prods INC	-0.1%	-1.17%	減少
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	変化なし
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.28%	減少
38	SCI	Service CORP International	-0.1%	-11.13%	減少
39	DLX	Deluxe CORP	-0.2%	-7.50%	減少
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-4.44%	減少
41	DISH	Dish Network Corp-a	-0.2%	-3.90%	減少
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-2.89%	減少
43	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	全売却
44	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
45	BHC	Bausch Health Cos INC	—	NEW	新規購入
46	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	全売却
47	✓	8point3 Energy Partners LP	—	EXIT	全売却
48	LHCGUSD	Lhc Group INC	—	NEW	新規購入
49	✓	Almost Family INC Com	—	EXIT	全売却
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	全売却