Rolek Wealth Management LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Rolek Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002051339

申告総資産額

$1.8億

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	44.56%	-1.99%	+6.37%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	41.92%	-2.07%	+13.50%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.16%	-0.45%	-82.59%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.82%	-0.02%	-0.71%
5	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	1.27%	-0.09%	—
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.93%	-0.01%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	-0.15%	-2.86%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.60%	-0.03%	+0.05%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	-0.06%	+5.15%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.44%	-0.09%	—
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.28%	—	+1.48%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.08%	+1.43%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	+0.03%	+1.78%
14	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.06%	—

Rolek Wealth Management LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+11.4%	+13.50%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+8.6%	+6.37%	増加
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+1.3%	NEW	新規購入
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	NEW	新規購入
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	NEW	新規購入
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-0.71%	減少
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-2.86%	減少
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+0.05%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.15%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.43%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.78%	増加
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+1.48%	増加
13	OSCR	Oscar Health INC - Class A	0%	—	変化なし
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-23.3%	-82.59%	減少