Robertson Stephens Wealth Management, LLC — Q4 2019 13F保有銘柄

Name: Robertson Stephens Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767307

申告総資産額

$35.7億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	2JE	Focus Financial Partners-a	株式-その他	15.16%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.44%	-7.60%	+3.84%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.62%	-0.12%	+29.94%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.83%	—	-1.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.56%	+0.02%	-1.15%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.54%	—	+38.22%
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.99%	—	+26.99%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.75%	-0.21%	+30.54%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.52%	-0.18%	-0.54%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.31%	—	+11.83%
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	株式-その他	2.01%	—	—
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-その他	1.99%	—	+20.84%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.83%	—	+82.40%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	+4.32%	NEW
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.67%	+0.20%	-58.24%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.03%	-18.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.47%	-0.04%	+0.08%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.46%	-15.24%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.29%	—	+64.73%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.28%	—	+8.63%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.24%	—	-43.95%
22	USB	US Bancorp	株式-金融	1.21%	—	-18.24%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.87%
24	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.17%	—	+2.88%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.12%	—	-11.66%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.10%	—	-2.27%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.01%	—	+48.08%
28	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-5.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.76%	—	-5.84%
30	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.74%	—	+11.81%
31	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-その他	0.74%	—	+31.43%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-4.50%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.65%	—	-5.88%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	—
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	0.60%	—	+128.78%
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.57%	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.57%	—	-38.89%
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.52%	—	-68.15%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	-28.62%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.50%	-0.29%	-6.31%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.48%	+0.38%	-0.96%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-46.32%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	-18.12%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.45%	-0.12%	+27.78%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	—	-67.50%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+29.15%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.37%	—	-2.23%
48	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.36%	—	-34.24%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.36%	—	-18.99%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	-54.55%

1–50 of 104

今四半期の持株変動

Robertson Stephens Wealth Management, LLCがQ4 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	2JE	Focus Financial Partners-a	+2.9%	—	変化なし
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.8%	+29.94%	増加
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+38.22%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+30.54%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+82.40%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.84%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.7%	+26.99%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.34%	減少
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+64.73%	増加
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+11.83%	増加
11	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	+128.78%	増加
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.4%	+20.84%	増加
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+48.08%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-1.15%	減少
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.2%	+31.43%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-0.54%	減少
17	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-42.22%	減少
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-44.08%	減少
19	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.2%	-34.24%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-51.48%	減少
21	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+2.88%	増加
22	USB	US Bancorp	-0.2%	-18.24%	減少
23	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-47.77%	減少
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-28.62%	減少
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-47.75%	減少
26	GLOF	Ishares Global Equity Factor	-0.2%	-55.02%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.51%	減少
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.3%	-66.11%	減少
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-70.44%	減少
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.3%	-38.89%	減少
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-46.32%	減少
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-76.81%	減少
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-59.37%	減少
34	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-54.55%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-63.39%	減少
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-67.50%	減少
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.9%	-43.95%	減少
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-68.15%	減少
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.1%	-58.24%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.2%	-58.19%	減少
41	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新規購入
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
47	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	全売却
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却

Robertson Stephens Wealth Management, LLC — Q4 2019 13F保有銘柄

CIK: 0001767307

申告総資産額

$35.7億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	2JE	Focus Financial Partners-a	株式-その他	15.16%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.44%	-7.60%	+3.84%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.62%	-0.12%	+29.94%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.83%	—	-1.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.56%	+0.02%	-1.15%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.54%	—	+38.22%
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.99%	—	+26.99%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.75%	-0.21%	+30.54%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.52%	-0.18%	-0.54%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.31%	—	+11.83%
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	株式-その他	2.01%	—	—
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-その他	1.99%	—	+20.84%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.83%	—	+82.40%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	+4.32%	NEW
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.67%	+0.20%	-58.24%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.03%	-18.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.47%	-0.04%	+0.08%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.46%	-15.24%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.29%	—	+64.73%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.28%	—	+8.63%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.24%	—	-43.95%
22	USB	US Bancorp	株式-金融	1.21%	—	-18.24%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.87%
24	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.17%	—	+2.88%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.12%	—	-11.66%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.10%	—	-2.27%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.01%	—	+48.08%
28	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-5.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.76%	—	-5.84%
30	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.74%	—	+11.81%
31	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-その他	0.74%	—	+31.43%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-4.50%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.65%	—	-5.88%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	—
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	0.60%	—	+128.78%
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.57%	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.57%	—	-38.89%
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.52%	—	-68.15%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	-28.62%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.50%	-0.29%	-6.31%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.48%	+0.38%	-0.96%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-46.32%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	-18.12%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.45%	-0.12%	+27.78%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	—	-67.50%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+29.15%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.37%	—	-2.23%
48	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.36%	—	-34.24%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.36%	—	-18.99%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	-54.55%

1–50 of 104

今四半期の持株変動

Robertson Stephens Wealth Management, LLCがQ4 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	2JE	Focus Financial Partners-a	+2.9%	—	変化なし
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.8%	+29.94%	増加
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+38.22%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+30.54%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+82.40%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.84%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.7%	+26.99%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.34%	減少
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+64.73%	増加
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+11.83%	増加
11	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.4%	+128.78%	増加
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.4%	+20.84%	増加
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+48.08%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-1.15%	減少
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.2%	+31.43%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-0.54%	減少
17	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-42.22%	減少
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-44.08%	減少
19	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.2%	-34.24%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-51.48%	減少
21	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+2.88%	増加
22	USB	US Bancorp	-0.2%	-18.24%	減少
23	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-47.77%	減少
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-28.62%	減少
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-47.75%	減少
26	GLOF	Ishares Global Equity Factor	-0.2%	-55.02%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.51%	減少
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.3%	-66.11%	減少
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-70.44%	減少
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.3%	-38.89%	減少
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-46.32%	減少
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-76.81%	減少
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-59.37%	減少
34	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-54.55%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-63.39%	減少
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-67.50%	減少
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.9%	-43.95%	減少
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-68.15%	減少
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.1%	-58.24%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.2%	-58.19%	減少
41	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新規購入
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
47	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	全売却
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却