Relative Value Partners Group, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Relative Value Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001649910

申告総資産額

$7.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	6.54%	—	-3.48%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.04%	—	-5.72%
3	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	株式-その他	3.61%	—	-8.80%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.54%	—	-2.74%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.34%	—	-3.12%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.31%	—	—
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.93%	—	+0.40%
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.93%	—	+6.24%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.91%	—	-35.68%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.81%	—	—
11	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	株式-その他	2.79%	—	-7.97%
12	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	2.77%	—	-4.85%
13	SPE 3.5 PERP	Special Opportunity Fund	株式-その他	2.71%	—	+2.18%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.43%	—	-17.57%
15	GFY	Western Asset Var Rt Strat	株式-その他	2.30%	—	-3.03%
16	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	株式-その他	2.22%	—	+4.39%
17	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	2.17%	—	-6.99%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.13%	—	—
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.05%	—	+8215.96%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.88%	—	-16.42%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	-3.21%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.80%	—	-4.49%
23	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	株式-その他	1.80%	—	-13.54%
24	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	株式-その他	1.74%	—	+6.83%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	—	+598.51%
26	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	株式-その他	1.57%	—	-0.63%
27	VOYA	Voya Financial, Inc.	株式-金融	1.50%	—	-8.69%
28	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	株式-その他	1.47%	—	-5.60%
29	MIN	Mfs Intermediate INC Trust	株式-その他	1.23%	—	-2.02%
30	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	1.21%	—	-6.51%
31	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	1.09%	—	-9.32%
32	EMF	Templeton Emerging Markets	株式-その他	1.05%	—	-8.66%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.04%	—	+305.13%
34	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	株式-その他	1.00%	—	+21.73%
35	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	0.96%	—	-5.64%
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.91%	—	-8.61%
37	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	株式-その他	0.89%	—	-9.15%
38	GDL	Gdl Fund	株式-その他	0.81%	—	-23.73%
39	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	株式-その他	0.72%	—	-48.13%
40	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+74.58%
41	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.63%	—	+68.18%
42	MGF	Mfs Govt Markets INC Trust	株式-その他	0.59%	—	-26.57%
43	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	0.58%	—	-7.70%
44	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	株式-その他	0.58%	—	-22.57%
45	TMLP	Tortoise MLP ETF	ETF-その他	0.57%	—	+58.89%
46	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.46%	—	-5.29%
47	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.43%	—	+3.30%
48	OCSI	Oaktree Strategic Income Cor	株式-その他	0.42%	—	-10.62%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-32.43%
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.34%	—	-16.84%

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今四半期の持株変動

Relative Value Partners Group, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+2%	+8215.96%	増加
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.4%	+598.51%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.8%	+305.13%	増加
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+74.58%	増加
5	TMLP	Tortoise MLP ETF	+0.3%	+58.89%	増加
6	✓	Ishares Tr	+0.2%	+68.18%	増加
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	-3.48%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.74%	減少
9	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	+0.2%	+21.73%	増加
10	LADR	Ladder Capital Corp-reit	+0.2%	+66.89%	増加
11	ACRE	Ares Commercial Real Estate	+0.2%	+1531.21%	増加
12	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	+0.1%	+6.83%	増加
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-3.12%	減少
14	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	0%	-0.63%	減少
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.85%	減少
16	GFY	Western Asset Var Rt Strat	0%	-3.03%	減少
17	SPE	Special Opportunities Fund	0%	-6.99%	減少
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-16.42%	減少
19	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-3.21%	減少
20	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	-0.1%	-7.97%	減少
21	SPE 3.5 PERP	Special Opportunity Fund	-0.1%	+2.18%	増加
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	+6.24%	増加
23	VVR	Invesco Senior Income Trust	-0.2%	-94.61%	減少
24	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.2%	-82.08%	減少
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	-87.80%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-85.25%	減少
27	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.3%	-51.54%	減少
28	MGF	Mfs Govt Markets INC Trust	-0.3%	-26.57%	減少
29	GAM	General American Investors	-0.3%	-84.42%	減少
30	GDL	Gdl Fund	-0.3%	-23.73%	減少
31	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	-0.4%	-13.54%	減少
32	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	-0.5%	-48.13%	減少
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-72.43%	減少
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.8%	-5.72%	減少
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-17.57%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-95.89%	減少
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.1%	-96.38%	減少
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.2%	-35.68%	減少
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
40	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
43	HP5A	Equity Commonwealth	—	EXIT	全売却
44	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新規購入
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	—	EXIT	全売却
47	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	—	EXIT	全売却
48	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
49	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	—	EXIT	全売却
50	ACEL	Accel Entertainment INC	—	NEW	新規購入