Relative Value Partners Group, LLC — Q4 2016 13F保有銘柄

Name: Relative Value Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q4 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001649910

申告総資産額

$7.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	7.21%	—	-5.06%
2	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	株式-その他	5.17%	—	+0.18%
3	JLS	Nuveen Mortgage & Income	株式-その他	4.75%	—	+5.03%
4	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	株式-その他	4.68%	—	-2.80%
5	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	4.40%	—	-3.20%
6	TSI	Tcw Strategic Income Fund	株式-その他	3.94%	—	+2.95%
7	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	株式-その他	3.83%	—	-0.03%
8	BTZ	Blackrock Credit Allocation	株式-その他	3.73%	—	-2.07%
9	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	3.73%	—	-2.74%
10	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	3.36%	—	-11.61%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.34%	—	-4.03%
12	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	株式-その他	2.77%	—	+139.60%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.65%	—	-4.48%
14	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	2.61%	—	+3.83%
15	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.09%	—	—
16	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	1.98%	—	-2.40%
17	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	1.96%	—	-4.00%
18	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	株式-その他	1.93%	—	-6.30%
19	MIN	Mfs Intermediate INC Trust	株式-その他	1.86%	—	-3.34%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.85%	—	+1.92%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.85%	—	+679.55%
22	MGF	Mfs Govt Markets INC Trust	株式-その他	1.56%	—	+18.61%
23	GFY	Western Asset Var Rt Strat	株式-その他	1.51%	—	+2.45%
24	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	1.44%	—	-0.62%
25	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	1.42%	—	-3.69%
26	GAM	General American Investors	株式-その他	1.30%	—	+54.40%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.30%	—	-2.72%
28	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.22%	—	+0.51%
29	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	1.15%	—	+984.72%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	—	-47.36%
31	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	株式-その他	1.10%	—	+87.73%
32	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	株式-その他	1.07%	—	+2.90%
33	✓	Deutsche High Income Opport	株式-その他	0.99%	—	-14.59%
34	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	0.96%	—	-0.70%
35	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	株式-その他	0.77%	—	+51.29%
36	✓	Nuveen	株式-その他	0.72%	—	-10.39%
37	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	株式-その他	0.65%	—	+14.92%
38	JMT	Nuveen Mrtg Opprt Trm 2	株式-その他	0.60%	—	+1.06%
39	MMT	Aberdeen Multimarket Income	株式-その他	0.58%	—	-3.57%
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.52%	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.42%	—	-83.49%
42	XEGFX	Blackrock Enhanced Govern	株式-その他	0.41%	—	-21.17%
43	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.35%	—	+20.61%
44	✓	DWS Multi-Market Income Trust	株式-その他	0.34%	—	+22.31%
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	株式-その他	0.34%	—	+8.58%
46	ACRE	Ares Commercial Real Estate	株式-その他	0.32%	—	+17.73%
47	ANH	Anworth Mortgage Asset CORP	株式-その他	0.31%	—	+13.90%
48	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	0.30%	—	+15.60%
49	MFAUSD	Mfa Financial INC	株式-その他	0.30%	—	+17.91%
50	✓	Guggenheim Eq Weight Enhanc	株式-その他	0.30%	—	—

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今四半期の持株変動

Relative Value Partners Group, LLCがQ4 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	+1.6%	+139.60%	増加
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	+679.55%	増加
3	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+1.1%	+984.72%	増加
4	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	+0.5%	+87.73%	増加
5	GAM	General American Investors	+0.4%	+54.40%	増加
6	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.3%	-0.62%	減少
7	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	+0.3%	+51.29%	増加
8	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+0.3%	+3.83%	増加
9	JLS	Nuveen Mortgage & Income	+0.2%	+5.03%	増加
10	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	+0.2%	+0.18%	増加
11	MGF	Mfs Govt Markets INC Trust	+0.2%	+18.61%	増加
12	TSI	Tcw Strategic Income Fund	+0.1%	+2.95%	増加
13	✓	Virtus Total Return Fd	+0.1%	+167.48%	増加
14	✓	Guggenheim Enhanced Equity S	+0.1%	+86.16%	増加
15	BKT	BlackRock Income Trust, Inc.	+0.1%	+114.40%	増加
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+1.92%	増加
17	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	+0.1%	+14.92%	増加
18	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+20.61%	増加
19	ACRE	Ares Commercial Real Estate	+0.1%	+17.73%	増加
20	✓	DWS Multi-Market Income Trust	+0.1%	+22.31%	増加
21	SAR	Saratoga Investment CORP	-0.1%	-43.47%	減少
22	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.1%	-37.78%	減少
23	MIN	Mfs Intermediate INC Trust	-0.1%	-3.34%	減少
24	XEGFX	Blackrock Enhanced Govern	-0.1%	-21.17%	減少
25	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	-0.1%	-6.30%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-5.06%	減少
27	✓	Deutsche High Income Opport	-0.1%	-14.59%	減少
28	BTZ	Blackrock Credit Allocation	-0.2%	-2.07%	減少
29	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	-0.2%	-2.80%	減少
30	DHC	Diversified Healthcare Trust	-0.3%	-2.40%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-4.03%	減少
32	SPE	Special Opportunities Fund	-0.8%	-11.61%	減少
33	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	-0.8%	-97.65%	減少
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.2%	-47.36%	減少
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-2.1%	-83.49%	減少
36	SPE 3.5 PERP	Special Opportunity Fund	—	EXIT	全売却
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	NEW	新規購入
38	✓	Zweig Fd	—	EXIT	全売却
39	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新規購入
40	✓	Guggenheim Eq Weight Enhanc	—	NEW	新規購入
41	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	全売却
42	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	全売却
43	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
44	NUV	Nuveen Municipal Value	—	NEW	新規購入
45	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	EXIT	全売却
46	BSL	Blackstone Snr Fltng Rt	—	EXIT	全売却
47	✓	Blackrock Defined Opprty Cr	—	NEW	新規購入
48	✓	First Tr Active Divid Income	—	EXIT	全売却
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
50	GLO	Clough Global Opportunities	—	EXIT	全売却