PRW Wealth Management LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: PRW Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001760472

申告総資産額

$2.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.26%	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.41%	—	-10.77%
3	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	9.84%	—	—
4	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	8.25%	—	+23.24%
5	LHCGUSD	Lhc Group INC	株式-その他	4.76%	—	-15.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.60%	—	-8.12%
7	62C	Piper Sandler Cos	株式-その他	3.15%	—	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.79%	—	-54.72%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.64%	—	+6.35%
10	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.24%	—	+4.31%
11	TPLUSD	Texas Pacific Land Trust	株式-その他	2.06%	—	+85.84%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	+31.23%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.90%	—	-40.94%
14	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.78%	—	+18.18%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.60%	—	+3.77%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.39%	—	-10.36%
17	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.34%	—	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.29%	—	+43.04%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.29%	—	-33.42%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-28.00%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.26%	—	+16.67%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.20%	—	+28.27%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.19%	—	-41.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	—	+0.12%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.07%	—	—
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.85%	—	—
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.77%	—	—
28	SNBRQ	Sleep Number CORP	株式-その他	0.75%	—	+23.03%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.65%	—	+94.93%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.64%	—	—
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.60%	—	-88.61%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	—
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.49%	—	-91.36%
34	BFAM	Bright Horizons Family Solut	株式-一般消費財	0.47%	—	+7.04%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.43%	—	—
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	—
42	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.34%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	—
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.33%	—	—
45	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.32%	—	—
46	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
48	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.31%	—	—
50	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.30%	—	—

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今四半期の持株変動

PRW Wealth Management LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ARKK	Ark Innovation ETF	+1.1%	+23.24%	増加
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.4%	+18.18%	増加
3	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	-0.3%	-32.77%	減少
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	+3.77%	増加
5	LHCGUSD	Lhc Group INC	-0.4%	-15.15%	減少
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-10.36%	減少
7	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.7%	+23.03%	増加
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-33.42%	減少
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.9%	-28.00%	減少
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.2%	-41.38%	減少
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.9%	-40.94%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.7%	-54.72%	減少
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.9%	-10.77%	減少
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-5.4%	-88.61%	減少
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-6.4%	-91.36%	減少
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
17	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新規購入
18	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	EXIT	全売却
19	62C	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
21	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
23	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
26	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	全売却
27	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
34	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
39	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
44	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	全売却
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新規購入
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入