Phillips Financial Management, LLC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Phillips Financial Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001350660

申告総資産額

$13.8億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	9.81%	-0.46%	-0.19%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.38%	-0.62%	+0.15%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.20%	-0.29%	+2.09%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.76%	-0.21%	+14.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.49%	-0.11%	-4.31%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.93%	-0.01%	+1.32%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.61%	-0.03%	+18.22%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.27%	-0.07%	-3.98%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.15%	-0.10%	-0.82%
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	4.08%	-0.11%	-0.19%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.71%	-0.02%	-1.17%
12	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	2.60%	-0.04%	-6.11%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.22%	-0.60%	+34.84%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.06%	-0.03%	-2.17%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.02%	—	+11.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.68%	-0.10%	-2.77%
17	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.53%	—	+0.65%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.43%	-0.04%	-2.34%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.34%	-0.03%	-1.67%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.31%	—	+8.79%
21	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.23%	—	-1.56%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.15%	-0.02%	-1.25%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	-0.06%	+3.74%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.11%	-0.08%	-3.13%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.98%	+0.01%	-0.54%
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.10%	-0.11%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	-0.03%	-0.51%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.90%	-0.09%	+43.84%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.12%	-7.98%
30	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	0.82%	—	-3.29%
31	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.05%	-1.55%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.45%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	-3.60%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.56%	-0.06%	-0.84%
35	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.55%	—	-16.15%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	—	+0.49%
37	✓	Ishares	株式-その他	0.50%	—	+0.01%
38	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	—	+1.72%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.44%	—	-0.38%
40	✓	iShares S&P AMT-Free Municipal	株式-その他	0.43%	—	+11.02%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+6.24%
42	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.41%	—	-8.70%
43	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.37%	—	+0.09%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.86%
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.35%	—	-38.04%
47	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.34%	—	+13.75%
48	✓	Ishares	株式-その他	0.33%	—	—
49	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.31%	—	-5.12%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.28%	—	—

1–50 of 64

今四半期の持株変動

Phillips Financial Management, LLCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+34.84%	増加
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+18.22%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+14.54%	増加
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+1.32%	増加
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+43.84%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.19%	減少
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.71%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.17%	減少
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-3.98%	減少
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+8.79%	増加
11	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	+13.75%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.24%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.49%	増加
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+14.61%	増加
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	—	変化なし
16	✓	iShares S&P AMT-Free Municipal	0%	+11.02%	増加
17	WMB	Williams Cos INC	0%	—	変化なし
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	変化なし
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+0.33%	増加
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+3.74%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.11%	増加
22	IBMHEUR	Ishares Ibonds Sep 2019 Term	0%	+12.55%	増加
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+2.09%	増加
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-0.19%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-2.17%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-2.34%	減少
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-0.51%	減少
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-0.84%	減少
29	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	0%	+0.65%	増加
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-0.11%	減少
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.45%	減少
32	LNC	Lincoln National CORP	0%	-3.29%	減少
33	DCPUSD	Dcp Midstream LP	0%	—	変化なし
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.54%	減少
35	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	-8.70%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.15%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.98%	減少
38	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-16.15%	減少
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-3.13%	減少
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-2.77%	減少
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-38.04%	減少
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-0.82%	減少
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.4%	-6.11%	減少
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	-4.31%	減少
45	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	全売却
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
49	RWX	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	全売却
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	EXIT	全売却