Osterweis Capital Management INC — Q3 2015 13F保有銘柄

Name: Osterweis Capital Management INC — 13F Holdings, Q3 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001007524

申告総資産額

$19.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VALE	Vale S.A.	株式-素材	5.98%	—	+0.21%
2	CHTR	Charter Communications, Inc.	株式-通信サービス	4.63%	—	-0.48%
3	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	4.57%	—	-2.21%
4	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	3.91%	—	-2.07%
5	AL	Air Lease CORP	株式-その他	3.85%	—	+2.45%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.75%	—	-0.57%
7	YUSD	Alleghany CORP	株式-その他	3.73%	—	-0.11%
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	3.70%	—	-0.01%
9	OIEUR	Owens-illinois INC	株式-その他	3.31%	—	+3.10%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	3.22%	—	+16.14%
11	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	3.19%	—	-2.04%
12	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	3.08%	—	+3.71%
13	✓	Google INC Class C	株式-その他	3.07%	—	+0.40%
14	✓	Cabelas INC Cl-a Com	株式-その他	2.99%	—	+44.32%
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.99%	—	-0.21%
16	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	2.84%	—	+2.68%
17	EPR	Epr Properties	株式-不動産	2.78%	—	+9.50%
18	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	2.73%	—	+2.00%
19	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	2.72%	—	+78.58%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.71%	—	-0.53%
21	USA	Liberty Interactive CORP	株式-その他	2.61%	—	-30.14%
22	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.45%	—	-0.52%
23	GSK	GSK plc ADRhedged	株式-ヘルスケア	2.35%	—	+90.31%
24	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	2.34%	—	-45.34%
25	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	2.32%	—	-1.64%
26	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	2.03%	—	—
27	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.91%	—	-27.16%
28	SNR1USD	New Senior Investment Group	株式-その他	1.88%	—	-2.87%
29	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	1.66%	—	—
30	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	1.66%	—	-51.73%
31	TG7	Triumph Group INC	株式-その他	1.59%	—	-0.27%
32	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	株式-その他	1.40%	—	—
33	✓	Cone Midstream Partners LP Com	株式-その他	1.04%	—	-0.79%
34	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	0.86%	—	+8.45%
35	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	0.82%	—	-1.36%
36	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-62.00%
37	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.64%	—	-2.96%
38	✓	Stonegate Mtg CORP	株式-その他	0.43%	—	-11.42%
39	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	株式-エネルギー	0.39%	—	-84.23%
40	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	株式-資本財	0.18%	—	—
41	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	株式-その他	0.17%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	—	-1.43%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
44	POPEUSD	Pope Resources	株式-その他	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.08%	—
47	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.05%	—	-4.48%
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	—	—
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.04%	—	—
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.04%	—	—

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今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCがQ3 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AWK	American Water Works Co INC	+1.4%	-2.21%	減少
2	GSK	GSK plc ADRhedged	+1.3%	+90.31%	増加
3	✓	Cabelas INC Cl-a Com	+1.2%	+44.32%	増加
4	CHTR	Charter Communications, Inc.	+1.2%	-0.48%	減少
5	✓	Google INC Class C	+1.1%	+0.40%	増加
6	AXP	American Express Co	+1%	+16.14%	増加
7	YUSD	Alleghany CORP	+0.9%	-0.11%	減少
8	GOOG	Alphabet A	+0.8%	-1.64%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.57%	減少
10	EPR	Epr Properties	+0.7%	+9.50%	増加
11	AL	Air Lease CORP	+0.7%	+2.45%	増加
12	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.6%	-0.01%	減少
13	OIEUR	Owens-illinois INC	+0.6%	+3.10%	増加
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.5%	-0.53%	減少
15	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.4%	+3.71%	増加
16	CCK	Crown Holdings INC	+0.4%	-2.07%	減少
17	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	-0.21%	減少
18	VALE	Vale S.A.	+0.3%	+0.21%	増加
19	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	+0.3%	—	変化なし
20	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	+2.68%	増加
21	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-0.52%	減少
22	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	+0.1%	—	変化なし
23	WEP	Magellan Midstream Partners	+0.1%	-2.04%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.43%	減少
25	SNR1USD	New Senior Investment Group	0%	-2.87%	減少
26	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	0%	—	変化なし
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-2.96%	減少
28	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	-0.1%	—	変化なし
29	✓	Stonegate Mtg CORP	-0.1%	-11.42%	減少
30	EBAY	Ebay INC	-0.2%	+78.58%	増加
31	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-27.16%	減少
32	TG7	Triumph Group INC	-0.3%	-0.27%	減少
33	NRG	NRG Energy, Inc.	-0.4%	+8.45%	増加
34	NRG	NRG Energy, Inc.	-0.4%	-1.36%	減少
35	✓	Cone Midstream Partners LP Com	-0.4%	-0.79%	減少
36	USA	Liberty Interactive CORP	-0.4%	-30.14%	減少
37	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	-0.5%	-62.00%	減少
38	TFX	Teleflex INC	-1.3%	-45.34%	減少
39	RITM	Rithm Capital CORP	-1.4%	-51.73%	減少
40	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	-2.4%	-84.23%	減少
41	VIAB	Viacom Inc-class B	—	EXIT	全売却
42	✓		—	EXIT	全売却
43	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	全売却
44	✓		—	EXIT	全売却
45	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新規購入
46	USA	Liberty All-Star Equity Fund	—	EXIT	全売却
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新規購入
48	CRC	California Resources Corporation	—	EXIT	全売却
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	XENTEUR	Intersect Ent INC	—	EXIT	全売却