Osterweis Capital Management INC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Osterweis Capital Management INC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001007524

申告総資産額

$19.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VALE	Vale S.A.	株式-素材	5.67%	—	-3.26%
2	CHTR	Charter Communications, Inc.	株式-通信サービス	4.00%	—	-1.07%
3	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	3.82%	—	-1.45%
4	AL	Air Lease CORP	株式-その他	3.79%	—	-1.00%
5	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.65%	—	-0.25%
6	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	3.38%	—	-1.79%
7	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	3.31%	—	-0.89%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.22%	—	-1.94%
9	YUSD	Alleghany CORP	株式-その他	3.08%	—	-0.07%
10	USA	Liberty Interactive CORP	株式-その他	3.00%	—	+1.88%
11	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	2.97%	—	-36.64%
12	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	株式-エネルギー	2.86%	—	+1.95%
13	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	2.82%	—	+6.80%
14	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.74%	—	+2.82%
15	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	2.67%	—	-0.47%
16	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	2.62%	—	+11.04%
17	OIEUR	Owens-illinois INC	株式-その他	2.61%	—	+2.80%
18	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	2.59%	—	+0.44%
19	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.52%	—	+4.77%
20	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	2.49%	—	+749.93%
21	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.46%	—	+1.78%
22	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.29%	—	-19.53%
23	✓		株式-その他	2.22%	—	+0.01%
24	SNR1USD	New Senior Investment Group	株式-その他	2.20%	—	+13.15%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.16%	—	-0.98%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	2.14%	—	-33.41%
27	AXP	American Express Co	株式-金融	2.05%	—	+15150.79%
28	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	株式-その他	1.95%	—	-34.87%
29	✓	Google INC Class C	株式-その他	1.95%	—	+0.73%
30	TG7	Triumph Group INC	株式-その他	1.91%	—	+4.78%
31	✓	Cabelas INC Cl-a Com	株式-その他	1.79%	—	—
32	✓		株式-その他	1.62%	—	-0.82%
33	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	株式-ヘルスケア	1.60%	—	-20.92%
34	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	1.54%	—	-2.45%
35	✓	Cone Midstream Partners LP Com	株式-その他	1.33%	—	+9.82%
36	USA	Liberty All-Star Equity Fund	株式-その他	1.21%	—	+56.04%
37	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	株式-その他	1.20%	—	—
38	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	—
39	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	—
40	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.72%	—	-5.85%
41	✓	Stonegate Mtg CORP	株式-その他	0.56%	—	-1.41%
42	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	株式-資本財	0.24%	—	—
43	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	株式-その他	0.15%	—	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	—
45	CRC	California Resources Corporation	株式-エネルギー	0.09%	—	-6.26%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	-3.71%
47	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	—	-0.39%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.04%	+0.08%	—
49	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.04%	—	—
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.03%	—	—

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今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	T86	Tri Pointe Homes INC	+2.2%	+749.93%	増加
2	AXP	American Express Co	+2%	+15150.79%	増加
3	VALE	Vale S.A.	+1.3%	-3.26%	減少
4	RITM	Rithm Capital CORP	+0.6%	+11.04%	増加
5	USA	Liberty All-Star Equity Fund	+0.5%	+56.04%	増加
6	CHTR	Charter Communications, Inc.	+0.4%	-1.07%	減少
7	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	+0.3%	+1.95%	増加
8	SNR1USD	New Senior Investment Group	+0.2%	+13.15%	増加
9	AL	Air Lease CORP	+0.2%	-1.00%	減少
10	✓		+0.2%	-0.82%	減少
11	NRG	NRG Energy, Inc.	+0.1%	+0.44%	増加
12	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	-1.45%	減少
13	YUSD	Alleghany CORP	+0.1%	-0.07%	減少
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.98%	減少
15	✓	Google INC Class C	0%	+0.73%	増加
16	TFX	Teleflex INC	0%	-1.79%	減少
17	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	0%	—	変化なし
18	CRC	California Resources Corporation	0%	-6.26%	減少
19	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	0%	—	変化なし
20	EBAY	Ebay INC	—	-0.47%	減少
21	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	—	—	変化なし
22	GOOG	Alphabet A	0%	-2.45%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
24	AWK	American Water Works Co INC	0%	-0.25%	減少
25	USA	Liberty Interactive CORP	0%	+1.88%	増加
26	✓		0%	+0.01%	増加
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-5.85%	減少
28	✓	Stonegate Mtg CORP	-0.1%	-1.41%	減少
29	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.82%	増加
30	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	-0.1%	—	変化なし
31	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	-0.1%	—	変化なし
32	VIAB	Viacom Inc-class B	-0.2%	+6.80%	増加
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	+4.77%	増加
34	TG7	Triumph Group INC	-0.2%	+4.78%	増加
35	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-19.53%	減少
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	+1.78%	増加
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-1.94%	減少
38	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.4%	-0.89%	減少
39	✓	Cone Midstream Partners LP Com	-0.4%	+9.82%	増加
40	OIEUR	Owens-illinois INC	-0.4%	+2.80%	増加
41	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	-0.6%	-20.92%	減少
42	CNK	Cinemark Holdings INC	-0.8%	-36.64%	減少
43	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	-0.9%	-34.87%	減少
44	DLR	Digital Realty Trust INC	-1.2%	-33.41%	減少
45	✓	Directv	—	EXIT	全売却
46	✓	Cabelas INC Cl-a Com	—	NEW	新規購入
47	✓	Newcastle Investment Corp	—	EXIT	全売却
48	HPR 5 03-15-28	Bill Barrett CORP	—	EXIT	全売却
49	AIR 2.25 03-01-16 B	Aar CORP	—	EXIT	全売却
50	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却