Osterweis Capital Management INC — Q4 2014 13F保有銘柄

Name: Osterweis Capital Management INC — 13F Holdings, Q4 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001007524

申告総資産額

$19.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VALE	Vale S.A.	株式-素材	4.33%	—	-3.69%
2	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	3.79%	—	-4.26%
3	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	3.74%	—	-4.41%
4	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	3.69%	—	-2.73%
5	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.68%	—	-4.70%
6	CHTR	Charter Communications, Inc.	株式-通信サービス	3.58%	—	-3.38%
7	AL	Air Lease CORP	株式-その他	3.57%	—	-1.24%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.50%	—	-4.30%
9	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	3.35%	—	-4.49%
10	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	3.31%	—	-3.46%
11	USA	Liberty Interactive CORP	株式-その他	3.04%	—	-3.70%
12	OIEUR	Owens-illinois INC	株式-その他	3.01%	—	+5.43%
13	YUSD	Alleghany CORP	株式-その他	3.00%	—	-4.26%
14	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	2.99%	—	-0.53%
15	✓	Directv	株式-その他	2.97%	—	-12.39%
16	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	株式-その他	2.87%	—	-3.30%
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.82%	—	-2.57%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.73%	—	-2.31%
19	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.71%	—	-1.10%
20	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	2.67%	—	+27.11%
21	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	株式-エネルギー	2.60%	—	—
22	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.53%	—	-4.39%
23	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	2.46%	—	-2.54%
24	✓		株式-その他	2.26%	—	-4.15%
25	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	株式-ヘルスケア	2.20%	—	-4.90%
26	TG7	Triumph Group INC	株式-その他	2.11%	—	-6.09%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.10%	—	-4.37%
28	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	2.06%	—	—
29	SNR1USD	New Senior Investment Group	株式-その他	1.97%	—	—
30	✓	Google INC Class C	株式-その他	1.91%	—	+19.71%
31	✓	Cone Midstream Partners LP Com	株式-その他	1.72%	—	+54.39%
32	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	1.55%	—	-3.24%
33	✓		株式-その他	1.46%	—	-5.36%
34	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	株式-その他	1.33%	—	—
35	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	—
36	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	1.12%	—	—
37	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.78%	—	-10.29%
38	USA	Liberty All-Star Equity Fund	株式-その他	0.71%	—	—
39	✓	Stonegate Mtg CORP	株式-その他	0.64%	—	-3.97%
40	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	0.30%	—	—
41	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	株式-その他	0.24%	—	—
42	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	株式-資本財	0.23%	—	—
43	✓	Newcastle Investment Corp	株式-その他	0.20%	—	—
44	HPR 5 03-15-28	Bill Barrett CORP	株式-その他	0.20%	—	—
45	AIR 2.25 03-01-16 B	Aar CORP	株式-資本財	0.14%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	—	-1.24%
47	CRC	California Resources Corporation	株式-エネルギー	0.07%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	—
49	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	株式-その他	0.06%	—	-84.65%
50	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	—	—

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今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCがQ4 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EBAY	Ebay INC	+0.7%	+27.11%	増加
2	CCK	Crown Holdings INC	+0.5%	-4.41%	減少
3	✓	Cone Midstream Partners LP Com	+0.5%	+54.39%	増加
4	VALE	Vale S.A.	+0.5%	-3.69%	減少
5	OIEUR	Owens-illinois INC	+0.4%	+5.43%	増加
6	CHTR	Charter Communications, Inc.	+0.4%	-3.38%	減少
7	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	-4.70%	減少
8	AL	Air Lease CORP	+0.4%	-1.24%	減少
9	YUSD	Alleghany CORP	+0.4%	-4.26%	減少
10	TFX	Teleflex INC	+0.3%	-4.49%	減少
11	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	+0.3%	-4.90%	減少
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	-3.46%	減少
13	✓	Google INC Class C	+0.3%	+19.71%	増加
14	✓		+0.2%	-4.15%	減少
15	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	+0.2%	—	変化なし
16	VIAB	Viacom Inc-class B	+0.1%	-0.53%	減少
17	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-4.39%	減少
18	NRG	NRG Energy, Inc.	+0.1%	-2.54%	減少
19	TG7	Triumph Group INC	+0.1%	-6.09%	減少
20	WEP	Magellan Midstream Partners	+0.1%	-2.73%	減少
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	-2.57%	減少
22	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	0%	-3.30%	減少
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.30%	減少
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	-4.37%	減少
25	✓	Stonegate Mtg CORP	0%	-3.97%	減少
26	GOOG	Alphabet A	-0.1%	-3.24%	減少
27	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-1.10%	減少
28	✓	Directv	-0.2%	-12.39%	減少
29	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	-0.3%	-84.65%	減少
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.4%	-2.31%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
32	KCG 3.5 03-15-15	Knight Capital Group INC	—	EXIT	全売却
33	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	—	NEW	新規購入
34	TEAM	Atlassian Corporation	—	EXIT	全売却
35	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
36	✓	Newcastle Invt CORP New	—	EXIT	全売却
37	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新規購入
38	SNR1USD	New Senior Investment Group	—	NEW	新規購入
39	✓	New Residential Invt CORP	—	EXIT	全売却
40	NAV 4.5 10-15-18	Navistar Intl CORP	—	NEW	新規購入
41	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却
42	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
43	USA	Liberty All-Star Equity Fund	—	NEW	新規購入
44	PDLI 4 02-01-18	Pdl Biopharma INC	—	EXIT	全売却
45	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新規購入
46	CTAM 7 12-15-17	Castle (am) & Co	—	NEW	新規購入
47	✓	Newcastle Investment Corp	—	NEW	新規購入
48	AIR 2.25 03-01-16 B	Aar CORP	—	NEW	新規購入
49	EHC 6.5 PERP A	Healthsouth CORP	—	EXIT	全売却
50	CRC	California Resources Corporation	—	NEW	新規購入