Osterweis Capital Management INC — Q2 2014 13F保有銘柄

Name: Osterweis Capital Management INC — 13F Holdings, Q2 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001007524

申告総資産額

$19.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AL	Air Lease CORP	株式-その他	3.59%	—	-1.76%
2	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	3.52%	—	-7.17%
3	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	3.51%	—	+2.35%
4	VALE	Vale S.A.	株式-素材	3.48%	—	-0.58%
5	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	3.38%	—	-0.49%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.24%	—	-0.70%
7	OIEUR	Owens-illinois INC	株式-その他	3.21%	—	+8.29%
8	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.18%	—	-0.23%
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.12%	—	+7.33%
10	CHTR	Charter Communications, Inc.	株式-通信サービス	3.07%	—	+1.29%
11	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.02%	—	+1.22%
12	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	株式-その他	2.93%	—	+5.48%
13	✓	Directv	株式-その他	2.92%	—	-10.36%
14	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	2.87%	—	+8.97%
15	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	2.87%	—	-0.38%
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.83%	—	+9.29%
17	KCG 3.5 03-15-15	Knight Capital Group INC	株式-その他	2.71%	—	+116.09%
18	✓		株式-その他	2.66%	—	+0.00%
19	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.63%	—	-0.14%
20	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	2.63%	—	+1.45%
21	YUSD	Alleghany CORP	株式-その他	2.60%	—	-0.29%
22	USA	Liberty Interactive CORP	株式-その他	2.41%	—	+3.67%
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.28%	—	+0.45%
24	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.26%	—	-0.33%
25	✓	Newcastle Invt CORP Com	株式-その他	2.09%	—	+2.19%
26	✓		株式-その他	2.08%	—	-13.78%
27	TEAM	Atlassian Corporation	株式-IT	2.06%	—	+17.87%
28	TG7	Triumph Group INC	株式-その他	2.05%	—	-0.12%
29	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	2.01%	—	+0.54%
30	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	株式-ヘルスケア	2.00%	—	+0.01%
31	✓		株式-その他	1.98%	—	+8.48%
32	✓	New Residential Invt CORP	株式-その他	1.87%	—	+3.82%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.83%	—	+1.60%
34	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	1.80%	—	+0.12%
35	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	1.51%	—	+0.47%
36	✓	Google INC Class C	株式-その他	1.49%	—	—
37	GCN 2 08-01-14	Goldcorp INC	株式-その他	1.10%	—	—
38	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	—
39	NEM 1.25 07-15-14 A	Newmont Mining CORP	株式-素材	0.86%	—	—
40	✓	Stonegate Mtg CORP	株式-その他	0.68%	—	+0.51%
41	PDLI 4 02-01-18	Pdl Biopharma INC	株式-その他	0.66%	—	—
42	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.62%	—	+19.00%
43	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	株式-資本財	0.46%	—	—
44	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	株式-その他	0.37%	—	—
45	HPR 5 03-15-28	Bill Barrett CORP	株式-その他	0.17%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	—	-2.41%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	—
48	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.03%	—	-3.37%
49	POPEUSD	Pope Resources	株式-その他	0.03%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.03%	+0.08%	—

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今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCがQ2 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KCG 3.5 03-15-15	Knight Capital Group INC	+1.4%	+116.09%	増加
2	CHTR	Charter Communications, Inc.	+0.5%	+1.29%	増加
3	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.5%	+2.35%	増加
4	NRG	NRG Energy, Inc.	+0.3%	+0.12%	増加
5	TEAM	Atlassian Corporation	+0.3%	+17.87%	増加
6	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+7.33%	増加
7	WEP	Magellan Midstream Partners	+0.2%	-7.17%	減少
8	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	+0.1%	+5.48%	増加
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.14%	減少
10	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	-0.49%	減少
11	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+9.29%	増加
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+19.00%	増加
13	OIEUR	Owens-illinois INC	+0.1%	+8.29%	増加
14	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.45%	増加
15	VIAB	Viacom Inc-class B	+0.1%	+8.97%	増加
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	-0.23%	減少
17	TG7	Triumph Group INC	0%	-0.12%	減少
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+1.60%	増加
19	PDLI 4 02-01-18	Pdl Biopharma INC	0%	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	0%	+600.00%	増加
21	YUSD	Alleghany CORP	—	-0.29%	減少
22	DRRXEUR	Durect Corporation	—	—	変化なし
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.41%	減少
24	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	0%	—	変化なし
25	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	0%	—	変化なし
26	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.70%	減少
27	USA	Liberty Interactive CORP	0%	+3.67%	増加
28	✓	Newcastle Invt CORP Com	-0.1%	+2.19%	増加
29	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	-0.1%	+0.01%	増加
30	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	+0.45%	増加
31	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	-0.1%	—	変化なし
32	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	+0.54%	増加
33	✓	Stonegate Mtg CORP	-0.1%	+0.51%	増加
34	✓	New Residential Invt CORP	-0.1%	+3.82%	増加
35	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.33%	減少
36	AL	Air Lease CORP	-0.2%	-1.76%	減少
37	✓		-0.2%	+0.00%	増加
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.22%	増加
39	✓		-0.2%	+8.48%	増加
40	✓		-0.2%	-13.78%	減少
41	✓	Directv	-0.2%	-10.36%	減少
42	TFX	Teleflex INC	-0.3%	-0.38%	減少
43	VALE	Vale S.A.	-0.4%	-0.58%	減少
44	GOOG	Alphabet A	-1.6%	+0.47%	増加
45	✓	Google INC Class C	—	NEW	新規購入
46	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	EXIT	全売却
47	✓	Symetra Financial CORP	—	EXIT	全売却
48	OCN2EUR	Ocwen Financial CORP	—	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入