Osterweis Capital Management INC — Q1 2014 13F保有銘柄

Name: Osterweis Capital Management INC — 13F Holdings, Q1 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001007524

申告総資産額

$19.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VALE	Vale S.A.	株式-素材	3.92%	—	-32.34%
2	AL	Air Lease CORP	株式-その他	3.78%	—	+0.79%
3	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	3.36%	—	+0.45%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.28%	—	+0.71%
5	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	3.26%	—	+1.87%
6	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.22%	—	+3.65%
7	✓	Directv	株式-その他	3.14%	—	+2.21%
8	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	3.13%	—	-6.01%
9	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.13%	—	+4.26%
10	OIEUR	Owens-illinois INC	株式-その他	3.10%	—	+5.60%
11	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	3.07%	—	-5.21%
12	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	3.01%	—	+4.55%
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.89%	—	+7.77%
14	✓		株式-その他	2.85%	—	+0.79%
15	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	株式-その他	2.79%	—	+2.42%
16	VIAB	Viacom Inc-class B	株式-その他	2.77%	—	+2.05%
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.71%	—	+5.57%
18	YUSD	Alleghany CORP	株式-その他	2.60%	—	+1.17%
19	CHTR	Charter Communications, Inc.	株式-通信サービス	2.53%	—	—
20	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	2.52%	—	+99.20%
21	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.50%	—	+2.40%
22	USA	Liberty Interactive CORP	株式-その他	2.45%	—	+2.43%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.39%	—	+0.72%
24	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.35%	—	+6.68%
25	✓		株式-その他	2.30%	—	+13.73%
26	✓		株式-その他	2.20%	—	+0.96%
27	✓	Newcastle Invt CORP Com	株式-その他	2.15%	—	+15.83%
28	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	2.10%	—	+281.62%
29	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	株式-ヘルスケア	2.06%	—	-8.27%
30	TG7	Triumph Group INC	株式-その他	2.03%	—	+18.23%
31	✓	New Residential Invt CORP	株式-その他	1.98%	—	+2.74%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.81%	—	+1.18%
33	TEAM	Atlassian Corporation	株式-IT	1.75%	—	+0.57%
34	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	1.46%	—	+13.28%
35	XRX	Xerox Holdings Corporation	株式-資本財	1.39%	—	-12.38%
36	KCG 3.5 03-15-15	Knight Capital Group INC	株式-その他	1.34%	—	—
37	GCN 2 08-01-14	Goldcorp INC	株式-その他	1.18%	—	—
38	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	—
39	NEM 1.25 07-15-14 A	Newmont Mining CORP	株式-素材	0.92%	—	—
40	✓	Stonegate Mtg CORP	株式-その他	0.77%	—	+0.16%
41	PDLI 4 02-01-18	Pdl Biopharma INC	株式-その他	0.64%	—	—
42	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.50%	—	+1.82%
43	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	株式-資本財	0.49%	—	-40.69%
44	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	株式-その他	0.39%	—	—
45	HPR 5 03-15-28	Bill Barrett CORP	株式-その他	0.19%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	-2.08%
47	✓	Symetra Financial CORP	株式-その他	0.10%	—	-92.81%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	—
49	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.04%	—	-2.17%
50	POPEUSD	Pope Resources	株式-その他	0.03%	—	—

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今四半期の持株変動

Osterweis Capital Management INCがQ1 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNY	Sanofi-adr	+1.5%	+281.62%	増加
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+1.3%	+99.20%	増加
3	AL	Air Lease CORP	+0.6%	+0.79%	増加
4	✓		+0.4%	+13.73%	増加
5	✓	Directv	+0.3%	+2.21%	増加
6	AWK	American Water Works Co INC	+0.3%	+4.26%	増加
7	WEP	Magellan Midstream Partners	+0.3%	+0.45%	増加
8	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+3.65%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.71%	増加
10	✓		+0.2%	+0.79%	増加
11	TFX	Teleflex INC	+0.2%	-6.01%	減少
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+7.77%	増加
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+2.40%	増加
14	NRG	NRG Energy, Inc.	+0.1%	+13.28%	増加
15	✓		+0.1%	+0.96%	増加
16	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	+0.1%	+2.42%	増加
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+1.18%	増加
18	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	+0.1%	—	変化なし
19	YUSD	Alleghany CORP	+0.1%	+1.17%	増加
20	SUMIAL 3.875 12-01-18	Air Lease CORP	0%	—	変化なし
21	CCK	Crown Holdings INC	0%	+1.87%	増加
22	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+6.68%	増加
23	USA	Liberty Interactive CORP	0%	+2.43%	増加
24	KMI	Kinder Morgan, Inc.	0%	-90.38%	減少
25	ACRXUSD	Acelrx Pharmaceuticals INC	0%	-49.30%	減少
26	✓	New Residential Invt CORP	0%	+2.74%	増加
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	+1.82%	増加
28	VIAB	Viacom Inc-class B	-0.1%	+2.05%	増加
29	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+5.57%	増加
30	✓	Stonegate Mtg CORP	-0.1%	+0.16%	増加
31	DGX	Quest Diagnostics Incorporated	-0.1%	-8.27%	減少
32	✓	Newcastle Invt CORP Com	-0.1%	+15.83%	増加
33	TEAM	Atlassian Corporation	-0.2%	+0.57%	増加
34	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+0.72%	増加
35	GOOG	Alphabet A	-0.2%	-5.21%	減少
36	XPO 4.5 10-01-17	Xpo Logistics INC	-0.3%	-40.69%	減少
37	XRX	Xerox Holdings Corporation	-0.3%	-12.38%	減少
38	CNK	Cinemark Holdings INC	-0.3%	+4.55%	増加
39	✓	Symetra Financial CORP	-1.2%	-92.81%	減少
40	VALE	Vale S.A.	-1.3%	-32.34%	減少
41	CHTR	Charter Communications, Inc.	—	NEW	新規購入
42	BBBYEUR	20230930-dk-butterfly-1 INC	—	EXIT	全売却
43	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
44	PDLI 4 02-01-18	Pdl Biopharma INC	—	NEW	新規購入
45	PYX 5.5 07-15-14	Alliance One Intl INC	—	EXIT	全売却
46	VGR V2.5 01-15-19	Vector Group LTD	—	EXIT	全売却
47	AIR 1.75 02-01-15 144A	Aar CORP	—	EXIT	全売却
48	AIR 1.625 03-01-14 A	Aar CORP	—	EXIT	全売却
49	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	全売却
50	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	全売却