Orgel Wealth Management, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	28.97%	-0.01%	+6.46%
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	15.41%	+1.25%	+28.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	10.33%	—	+6.93%
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	8.15%	-0.06%	-2.70%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	7.94%	—	+5.61%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.38%	-0.19%	+1.93%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.13%	+0.16%	+7.63%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.81%	-0.12%	+5.99%
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	2.59%	—	-0.69%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.84%	+0.24%	+2.83%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	1.68%	+0.07%	+4.13%
12	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.49%	—	+7.69%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	-0.06%	+6.91%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	—	+3.53%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.39%	+0.28%	+13.60%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.08%	+0.05%	+29.17%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.89%	+0.16%	+5.45%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.72%	—	+1.98%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	+0.25%	—
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.37%	—	—
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.26%	—	+18.78%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.25%	—	-24.38%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.21%	—	+15.07%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.02%	-3.37%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	+14.09%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.10%	+0.01%	—
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+15.53%
29	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.07%	—	—
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.07%	—	—
31	AVNT	Avient CORP	株式-素材	0.07%	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.06%	—	-1.62%
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.05%	—	+0.72%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	+3.19%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.05%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	—	+8.92%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.04%	—	—
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.04%	—	-2.37%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.04%	—	—
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.04%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.04%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.04%	—	—
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.03%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.03%	—	—
47	EXK	Exact Sciences CORP	株式-素材	0.03%	—	—
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.03%	—	+1.91%
49	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.03%	—	+109.50%
50	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.03%	—	-54.15%

1–50 of 58

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	全売却
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	全売却
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	全売却
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
13	INTF	Ishares International Equity	—	EXIT	全売却
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	全売却
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
24	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
27	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
28	AVNT	Avient CORP	—	EXIT	全売却
29	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
30	FSV	Firstservice CORP	—	EXIT	全売却
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
32	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
35	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
46	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
47	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	全売却
49	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
50	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却