Orgel Wealth Management, LLC — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	49.19%	-0.06%	-4.41%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	27.82%	—	-1.39%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.34%	+0.16%	+10.35%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.40%	-0.19%	+3.10%
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.10%	—	+10.00%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.61%	+0.24%	+14.23%
7	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	1.31%	—	+12.76%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.98%	—	+5.06%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.98%	+0.28%	+10.50%
10	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.98%	—	+14.88%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.96%	-0.12%	+9.43%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.92%	+0.16%	+8.25%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.88%	—	-15.73%
14	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.80%	—	+15.17%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.71%	+0.05%	+1.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.70%	—	+2.29%
17	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.45%	—	-20.58%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.28%	-0.01%	+1.95%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.29%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.02%	—
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.22%	+0.01%	—
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	—	-1.68%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	—	+8.76%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	—	-31.96%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-32.61%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.13%	-3.11%	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.11%	—	-33.21%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.10%	—	-37.56%
30	FSV	FirstService Corporation	株式-その他	0.10%	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.10%	+0.01%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	—	-4.21%
33	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.09%	—	-7.50%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.08%	—	-20.54%
37	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.07%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.07%	—	-26.25%

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+4.8%	-1.39%	減少
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+4.1%	-4.41%	減少
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+10.35%	増加
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+3.10%	増加
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	+10.00%	増加
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.5%	+14.23%	増加
7	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.4%	+12.76%	増加
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+9.43%	増加
9	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+14.88%	増加
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+10.50%	増加
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+15.17%	増加
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+8.25%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+5.06%	増加
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.32%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.29%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+1.95%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	—	変化なし
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.76%	増加
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	—	変化なし
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.29%	増加
21	FSV	FirstService Corporation	0%	—	変化なし
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	変化なし
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.68%	減少
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.21%	減少
26	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-7.50%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	—	-26.25%	減少
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-20.54%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-32.61%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-33.21%	減少
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-31.96%	減少
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-37.56%	減少
33	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	-15.73%	減少
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-20.58%	減少
35	MLPXUSD	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	全売却
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
37	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
42	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入