Orgel Wealth Management, LLC — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	45.14%	-0.06%	—
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	23.00%	—	+71.07%
3	MLPXUSD	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	13.45%	—	+3.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.11%	+0.16%	+102.65%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.84%	-0.19%	+23.17%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.55%	—	+66.39%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.09%	+0.24%	+81.09%
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.92%	—	+273.37%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.91%	—	+75.53%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.75%	—	—
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.72%	+0.28%	+63.43%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.68%	—	+63.16%
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.68%	+0.16%	+88.40%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.66%	-0.12%	+75.22%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.59%	—	+152.86%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.57%	+0.05%	+60.46%
18	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.56%	—	+32.93%
19	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.50%	—	-98.06%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	+312.36%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.01%	-1.78%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.02%	—
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.17%	+0.01%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.17%	—	+184.38%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	+18.25%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.14%	—	—
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.14%	—	-43.06%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.13%	—	+49.73%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.13%	—	+89.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.12%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.11%	—	-6.86%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.11%	—	—
33	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.08%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.08%	—	-9.87%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.08%	—	+38.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.08%	+0.01%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.07%	—	+29.03%
38	FSV	FirstService Corporation	株式-その他	0.07%	—	—

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCがQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+71.07%	増加
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.6%	+273.37%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+102.65%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+152.86%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+312.36%	増加
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+184.38%	増加
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+81.09%	増加
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+88.40%	増加
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	+75.53%	増加
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+75.22%	増加
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+60.46%	増加
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+89.50%	増加
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+49.73%	増加
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+63.43%	増加
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+38.51%	増加
16	INTF	Ishares International Equity	0%	+63.16%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.03%	増加
18	FSV	FirstService Corporation	-0.1%	—	変化なし
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	変化なし
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-9.87%	減少
22	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	—	変化なし
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+18.25%	増加
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	+66.39%	増加
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.86%	減少
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	変化なし
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.78%	減少
30	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.2%	+32.93%	増加
31	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-43.06%	減少
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+23.17%	増加
33	MLPXUSD	Global X Mlp & Energy Infras	-9.6%	+3.16%	増加
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-37.6%	-98.06%	減少
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
39	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
41	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	EXIT	全売却
42	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	EXIT	全売却