Orgel Wealth Management, LLC — Q3 2017 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	37.74%	—	-1.15%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	32.30%	—	+1.81%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	24.13%	—	+3.73%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.89%	-0.19%	-23.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.16%	-26.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.26%	-0.01%	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.22%	—	+0.65%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.21%	+0.01%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.02%	-0.72%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.16%	—	+14.18%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	—
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.13%	—	-4.38%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.13%	+0.01%	-27.98%
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	—	-5.78%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.12%	—	+27.39%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.11%	—	—
17	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.11%	—	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.10%	—	+25.30%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.10%	+0.24%	+10.94%
21	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.10%	—	+11.38%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	—	-4.79%
24	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.09%	—	—
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.09%	+0.28%	+10.24%
26	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.08%	—	+10.26%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.08%	—	-7.37%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	-4.66%
30	FSV	FirstService Corporation	株式-その他	0.08%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	-24.74%

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCがQ3 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	-1.15%	減少
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+27.39%	増加
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+14.18%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+25.30%	増加
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+10.94%	増加
6	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	+11.38%	増加
7	INTF	Ishares International Equity	0%	+10.26%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.72%	減少
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+10.24%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.66%	減少
11	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	変化なし
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	変化なし
14	FSV	FirstService Corporation	—	—	変化なし
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.65%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.79%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	-4.38%	減少
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-7.37%	減少
19	CVX	Chevron CORP	0%	-24.74%	減少
20	PEP	Pepsico INC	0%	-5.78%	減少
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-27.98%	減少
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	+3.73%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-26.40%	減少
24	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	-0.4%	+1.81%	増加
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-23.71%	減少
26	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
30	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
33	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
34	XXHYBXX	New America High Income Fund	—	EXIT	全売却