Orgel Wealth Management, LLC — Q2 2017 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	36.98%	—	+3.88%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	32.65%	—	+41143.64%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	24.31%	—	+6.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.50%	-0.19%	-0.08%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.16%	-32.64%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	—	+0.81%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+35.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.02%	-0.75%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.15%	—	+1.89%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.14%	—	+3.20%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.14%	—	+15.27%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	-39.71%
13	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.11%	—	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.10%	—	+9.66%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	—	-0.76%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.09%	—	-11.98%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.09%	+0.24%	+13.38%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.09%	—	-2.13%
19	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.09%	—	+13.79%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.09%	—	+0.05%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.08%	—	-2.09%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	—	-18.83%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.08%	+0.28%	—
25	FSV	FirstService Corporation	株式-その他	0.08%	—	—
26	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.07%	—	—
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.07%	—	-10.34%
28	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	0.03%	—	—

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCがQ2 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+32.6%	+41143.64%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+35.08%	増加
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	+15.27%	増加
4	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	+13.79%	増加
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+13.38%	増加
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+9.66%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+0.05%	増加
8	XXHYBXX	New America High Income Fund	0%	—	変化なし
9	PEP	Pepsico INC	0%	+1.89%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.76%	減少
11	AAPL	Apple INC	0%	+3.20%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	-2.13%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-10.34%	減少
14	RY	Royal Bank Of Canada	0%	—	変化なし
15	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-2.09%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.75%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-18.83%	減少
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-11.98%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.81%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-39.71%	減少
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-0.08%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-32.64%	減少
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-3.2%	+6.51%	増加
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-3.9%	+3.88%	増加
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
27	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
29	FSV	FirstService Corporation	—	NEW	新規購入
30	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入
31	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	全売却