Orgel Wealth Management, LLC — Q4 2016 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	52.34%	—	+7.53%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	34.48%	—	+1.46%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.08%	-0.19%	+10.80%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	3.83%	+0.01%	NEW
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.92%	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.37%	—	-2.23%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	-0.06%	—
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.16%	+17.23%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.22%	+0.01%	—
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	—	-8.19%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.19%	—	-1.85%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.18%	—	-7.58%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.02%	-6.59%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	-10.12%
16	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.17%	—	—
17	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	0.17%	—	-38.89%
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.17%	—	-2.12%
19	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.15%	—	—
20	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.14%	—	+1.12%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.13%	—	—

Orgel Wealth Management, LLCがQ4 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+10.80%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.23%	増加
3	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	変化なし
4	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	-2.12%	減少
5	CVX	Chevron CORP	—	-10.12%	減少
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.59%	減少
8	PEP	Pepsico INC	0%	-1.85%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.19%	減少
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-7.58%	減少
11	ECL	Ecolab INC	0%	+1.12%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-2.23%	減少
13	XXHYBXX	New America High Income Fund	-0.1%	-38.89%	減少
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	+1.46%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-3.5%	+7.53%	増加
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
20	SDS	ProShares UltraShort S&P500	—	EXIT	全売却
21	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
22	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	全売却
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入