Orgel Wealth Management, LLC — Q3 2016 13F保有銘柄

Name: Orgel Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	55.85%	—	+16.49%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	36.60%	—	+1.64%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.81%	-0.19%	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	+0.76%
5	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	0.30%	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.16%	—
7	SDS	ProShares UltraShort S&P500	株式-その他	0.26%	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.23%	+0.01%	—
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	0.23%	—	-98.76%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	-18.71%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	+3.90%
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.21%	—	—
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.02%	—
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	+1.25%
16	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.17%	—	—
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.17%	—	—
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.16%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-18.11%
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.14%	—	—

Orgel Wealth Management, LLCがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+28.2%	+16.49%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+14.6%	+1.64%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	—	変化なし
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.76%	増加
5	XXHYBXX	New America High Income Fund	+0.1%	—	変化なし
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	—	変化なし
8	SDS	ProShares UltraShort S&P500	+0.1%	—	変化なし
9	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	—	変化なし
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	—	変化なし
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	変化なし
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.25%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-18.71%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-18.11%	減少
16	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-10.6%	-98.76%	減少
17	✓	Guggenheim ETF	—	EXIT	全売却
18	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	EXIT	全売却
19	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新規購入
21	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
22	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
23	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却

CIK: 0001658535

申告総資産額

$46.4億

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	55.85%	—	+16.49%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	36.60%	—	+1.64%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.81%	-0.19%	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	+0.76%
5	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	0.30%	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.16%	—
7	SDS	ProShares UltraShort S&P500	株式-その他	0.26%	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.23%	+0.01%	—
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	0.23%	—	-98.76%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	-18.71%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	+3.90%
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.21%	—	—
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.02%	—
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	+1.25%
16	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.17%	—	—
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.17%	—	—
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.16%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-18.11%
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.14%	—	—

Orgel Wealth Management, LLCがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+28.2%	+16.49%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+14.6%	+1.64%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	—	変化なし
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.76%	増加
5	XXHYBXX	New America High Income Fund	+0.1%	—	変化なし
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	—	変化なし
8	SDS	ProShares UltraShort S&P500	+0.1%	—	変化なし
9	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	—	変化なし
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	—	変化なし
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	変化なし
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.25%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-18.71%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-18.11%	減少
16	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-10.6%	-98.76%	減少
17	✓	Guggenheim ETF	—	EXIT	全売却
18	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	EXIT	全売却
19	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新規購入
21	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
22	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
23	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却