Mosaic Family Wealth, LLC — 2021-03-31 13F保有銘柄

Name: Mosaic Family Wealth, LLC — 13F Holdings, 2021-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001674343

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	19.53%	—	+5.90%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	12.56%	—	+9.80%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.32%	—	+6.63%
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	6.23%	—	+2.83%
5	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	4.17%	—	—
6	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	3.30%	—	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.80%	—	+5.93%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.77%	—	-0.03%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.60%	—	+6.83%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.55%	—	-6.49%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.48%	—	-4.85%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.39%	—	-11.03%
13	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.34%	—	+1.15%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.16%	—	+3.64%
15	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-20.25%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.17%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	-2.63%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.02%	—	-2.18%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.84%	—	-3.25%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.80%	—	+7.68%
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	0.75%	—	+6.53%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+2.80%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.67%	—	-5.92%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.23%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	+1.29%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	—	+1.68%
27	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.59%	—	-3.42%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.35%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-25.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	-0.04%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	-6.46%
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.48%	—	+0.55%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	-13.29%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+4.62%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+2.03%
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+0.41%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+2.42%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.51%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-2.58%
41	MMT	Aberdeen Multimarket Income	株式-その他	0.33%	—	+11.13%
42	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.32%	—	-0.13%
43	USB	US Bancorp	株式-金融	0.31%	—	+0.01%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.30%	—	-21.01%
45	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.30%	—	—
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-1.97%
47	MMU	Western Asset Managed Munici	株式-その他	0.29%	—	+0.07%
48	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.29%	—	-6.63%
49	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	株式-その他	0.27%	—	-0.65%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-0.01%

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今四半期の持株変動

Mosaic Family Wealth, LLCが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+9.80%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.63%	増加
3	O	Realty Income CORP	+0.1%	+55.08%	増加
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+93.21%	増加
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+46.24%	増加
6	EFSC	Enterprise Financial Service	0%	—	変化なし
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.29%	増加
8	SF	Stifel Financial CORP	0%	—	変化なし
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+27.29%	増加
10	BA	Boeing Co/the	0%	+12.72%	増加
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.35%	増加
12	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	+6.53%	増加
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-3.25%	減少
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.83%	増加
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.64%	増加
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-4.85%	減少
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-21.01%	減少
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+5.93%	増加
19	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	-0.1%	+5.34%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-62.11%	減少
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-25.86%	減少
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+1.15%	増加
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-75.82%	減少
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-6.49%	減少
25	CNC	Centene CORP	-0.4%	-20.25%	減少
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.6%	+2.83%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+5.90%	増加
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新規購入
30	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
31	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	全売却
32	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	全売却
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
34	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新規購入
35	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
37	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	全売却
38	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
40	OTEX	Open Text CORP	—	NEW	新規購入
41	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
43	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	—	NEW	新規購入
44	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	NEW	新規購入
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
47	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Vanguard Wellington Fd	—	NEW	新規購入
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却