Mosaic Family Wealth, LLC — 2020-03-31 13F保有銘柄

Name: Mosaic Family Wealth, LLC — 13F Holdings, 2020-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001674343

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	22.88%	—	-2.03%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	15.61%	—	+1.46%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	6.45%	—	+0.96%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.77%	—	+13.32%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.52%	—	-17.32%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	—	+0.47%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.61%	—	-3.61%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.46%	—	+27.76%
9	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.42%	—	+0.72%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.38%	—	+42.15%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.28%	—	+11.39%
12	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+365.01%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.15%	—	-3.39%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.05%	—	+15.12%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	+24.86%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.02%	—	-8.32%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.77%	—	+3.15%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	—	+5.40%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.56%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+15.49%
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	0.69%	—	+3.65%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	—	+2.30%
23	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	—
24	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.68%	—	+0.07%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	-15.24%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-7.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-0.42%
28	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.56%	—	+54.81%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.55%	—	-1.02%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	—	-0.69%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.66%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.51%	—	-1.55%
33	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.48%	—	+6.54%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+277.22%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-28.84%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-1.16%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.45%
38	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	0.41%	—	-5.43%
39	MMU	Western Asset Managed Munici	株式-その他	0.40%	—	+0.01%
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.40%	—	-2.32%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.39%	—	-4.93%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-1.12%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-15.03%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	-21.34%
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.37%	—	-3.35%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.33%	—	-1.07%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.29%
48	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.32%	—	-1.42%
50	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.32%	—	—

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今四半期の持株変動

Mosaic Family Wealth, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.3%	-2.03%	減少
2	CNC	Centene CORP	+1%	+365.01%	増加
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+277.22%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+13.32%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.47%	増加
6	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+1.46%	増加
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+24.86%	増加
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.12%	増加
9	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+0.72%	増加
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-3.39%	減少
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.30%	増加
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+4.56%	増加
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	-1.02%	減少
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-2.32%	減少
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-8.32%	減少
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-7.65%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-15.03%	減少
18	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-21.34%	減少
19	WMB	Williams Cos INC	-0.1%	-30.08%	減少
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.61%	減少
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-21.35%	減少
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+5.78%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+11.39%	増加
24	USB	US Bancorp	-0.1%	-1.07%	減少
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-27.00%	減少
26	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-8.07%	減少
27	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.2%	-7.47%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-34.42%	減少
29	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.2%	-5.43%	減少
30	TRGP	Targa Resources CORP	-0.2%	-3.11%	減少
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-15.24%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-28.84%	減少
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	+0.96%	増加
34	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	-4.93%	減少
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-17.32%	減少
36	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新規購入
37	OKE	Oneok INC	—	EXIT	全売却
38	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
39	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
40	EFSC	Enterprise Financial Service	—	NEW	新規購入
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
43	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	全売却
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新規購入
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
46	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却