Montecito Bank & Trust — Q2 2014 13F保有銘柄

Name: Montecito Bank & Trust — 13F Holdings, Q2 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001422508

申告総資産額

$6.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.03%	+0.15%	-3.40%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.04%	—	-2.06%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.16%	+0.01%	-4.40%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.88%	-0.01%	+1.26%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.23%	+0.03%	+4.14%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.34%	+0.06%	-5.84%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.96%	—	-2.71%
8	BDN	Brandywine Realty Trust	株式-その他	1.88%	—	—
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.82%	—	+27.64%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.82%	—	—
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.59%	-0.20%	-0.75%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.56%	—	+0.41%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.47%	-0.30%	+2.75%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.45%	+0.06%	+19.71%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	-0.03%	-4.26%
16	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	-4.58%
17	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.15%	—	+1.41%
18	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.11%	—	-5.21%
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.07%	+0.21%	-6.21%
20	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	-2.12%
21	AAPL	Apple Computer	株式-IT	1.03%	—	+675.14%
22	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.98%	—	-13.94%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.93%	—	-9.81%
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.91%	—	-5.15%
25	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.90%	—	+10.95%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.89%	-0.04%	+2.65%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.88%	—	-3.55%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.87%	—	-14.63%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.17%
30	✓		株式-その他	0.74%	—	-1.73%
31	PSEC	Prospect Capital CORP	株式-その他	0.69%	—	—
32	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.68%	—	-0.62%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.19%
34	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	ETF-その他	0.65%	—	-2.00%
35	KMI	Kinder Morgan, Inc.	株式-エネルギー	0.62%	—	+16.94%
36	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.60%	—	-4.91%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.58%	—	-0.79%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.57%	—	-0.20%
39	✓	Anadarko Pete CORP Com	株式-その他	0.56%	—	-0.29%
40	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.55%	—	+86.93%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.49%	-0.23%	+3.58%
42	✓	Avery Dennison CORP Com	株式-その他	0.48%	—	—
43	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.47%	—	+7.72%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.46%	—	+23.10%
45	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.45%	—	-21.94%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-22.24%
47	SUN	Sunoco LP	株式-その他	0.43%	—	+94.86%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.43%	—	+4.37%
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.43%	—	-25.36%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+28.28%

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今四半期の持株変動

Montecito Bank & TrustがQ2 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.4%	+27.64%	増加
2	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	+86.93%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+19.71%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+4.14%	増加
5	AAPL	Apple Computer	+0.2%	+675.14%	増加
6	KMI	Kinder Morgan, Inc.	+0.1%	+16.94%	増加
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.26%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.75%	増加
9	✓	Anadarko Pete CORP Com	+0.1%	-0.29%	減少
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+64.96%	増加
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+10.95%	増加
12	✓		+0.1%	-1.73%	減少
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.19%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+28.28%	増加
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+62.78%	増加
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+40.94%	増加
17	BDN	Brandywine Realty Trust	+0.1%	—	変化なし
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.65%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.41%	増加
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-25.36%	減少
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.2%	-22.24%	減少
22	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-2.12%	減少
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.2%	-13.94%	減少
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-14.63%	減少
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	-5.84%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.40%	減少
27	GOOG	Alphabet A	-0.3%	-22.63%	減少
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-1.1%	-88.22%	減少
29	PSEC	Prospect Capital CORP	—	NEW	新規購入
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
31	✓	Beam INC Com	—	EXIT	全売却
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
33	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
35	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	NEW	新規購入
36	✓	Google INC Class C	—	NEW	新規購入
37	TRN	Trinity Industries INC	—	NEW	新規購入
38	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	全売却
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
40	SRCLEUR	Stericycle INC	—	EXIT	全売却
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
42	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新規購入
44	✓		—	NEW	新規購入
45	✓	Pax World Fds Tr Ii	—	EXIT	全売却
46	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新規購入
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入