Moneywise, INC. — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	20.90%	-0.33%	-2.37%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	13.02%	-0.27%	-11.74%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	12.57%	+0.39%	-7.30%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.35%	+0.21%	-5.67%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.12%	—	-15.91%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.92%	—	-11.75%
7	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	3.83%	—	-5.79%
8	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.39%	—	+0.98%
9	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	2.90%	—	+0.23%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.89%	—	-0.71%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.87%	—	-3.62%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.28%	—	+3.25%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.98%	—	-14.43%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.69%	—	+16.69%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.60%	—	-23.44%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.38%	—	—
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	1.32%	-0.15%	-8.11%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.32%	+0.83%	-1.66%
19	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	1.30%	—	-5.42%
20	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	1.10%	—	+122.50%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.09%	—	-10.05%
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.93%	—	-5.17%
23	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-その他	0.83%	—	-7.01%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.81%	—	-5.77%
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.70%	—	-24.88%
26	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	ETF-その他	0.69%	—	-5.84%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.50%	—	-6.93%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	—	-15.97%
29	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.40%	—	—
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	+0.14%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.18%	-7.58%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.29%	—	-2.04%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	—	-22.70%
34	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.29%	—	-37.73%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.78%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+0.11%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.27%	—	+0.04%
38	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.23%	—	+5.24%
39	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.20%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	-0.79%	+0.22%
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.18%	—	-31.06%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.17%	—	+1.50%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.17%	—	+2.38%
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.17%	—	-3.70%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.75%
47	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.15%	—	+200.00%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
49	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.15%	—	—
50	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.14%	—	—

1–50 of 51

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
7	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	EXIT	全売却
8	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	全売却
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
10	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	全売却
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	全売却
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
16	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	—	EXIT	全売却
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	EXIT	全売却
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
20	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
24	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	—	EXIT	全売却
25	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	—	EXIT	全売却
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	全売却
29	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	全売却
30	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	—	EXIT	全売却
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
32	GEF	Greif Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
34	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	全売却
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
40	CMBS	Ishares Cmbs ETF	—	EXIT	全売却
41	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
43	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
49	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却