Moneywise, INC. — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	19.54%	-0.33%	-0.13%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	13.95%	-0.27%	-2.78%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	12.74%	+0.39%	-0.92%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.65%	—	-7.60%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.26%	—	-2.79%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.22%	+0.21%	-0.77%
7	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	3.82%	—	-0.50%
8	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.11%	—	+3.91%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.88%	—	+0.84%
10	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	2.82%	—	+1.23%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.75%	—	-0.87%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.18%	—	+0.31%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	2.18%	—	-6.04%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.05%	—	-4.78%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.44%	—	-1.99%
16	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	1.39%	-0.15%	-4.41%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.26%	+0.83%	-4.30%
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	1.20%	—	-9.95%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.14%	—	-0.09%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.11%	—	—
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.95%	—	+1.10%
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.91%	—	-4.04%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.82%	—	-4.16%
24	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-その他	0.82%	—	-0.39%
25	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.34%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.54%	—	-0.72%
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.53%	—	+0.10%
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.49%	—	+35.37%
29	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.48%	—	—
30	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.45%	—	-14.29%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.41%	+0.18%	-1.34%
32	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.37%	—	—
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.36%	—	-21.10%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.35%	—	+14.68%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.29%	—	-1.91%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.26%	—	-3.44%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.25%	—	-28.31%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+0.12%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	—	-5.51%
40	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.22%	—	-4.60%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	—
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.17%	+0.20%	+0.09%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.17%	—	+0.13%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.79%	+0.11%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.16%	—	-11.18%
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.15%	—	—
48	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.15%	—	-6.80%
49	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.15%	—	—
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.14%	—	—

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	-2.78%	減少
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-0.92%	減少
3	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.2%	-0.50%	減少
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.79%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-7.60%	減少
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+35.37%	増加
7	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+3.91%	増加
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-4.16%	減少
9	GEF	Greif Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.09%	減少
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-1.91%	減少
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.87%	減少
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	変化なし
14	AAPL	Apple INC	—	+14.68%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-3.44%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.12%	増加
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.11%	増加
18	CSX	Csx CORP	0%	-6.80%	減少
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	変化なし
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-11.18%	減少
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+0.09%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.77%	減少
23	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	0%	-4.41%	減少
24	CMBS	Ishares Cmbs ETF	0%	-4.60%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-5.51%	減少
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-0.72%	減少
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.34%	減少
28	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	0%	-14.29%	減少
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	0%	-0.39%	減少
30	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	0%	-1.34%	減少
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+0.10%	増加
32	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	—	変化なし
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-4.30%	減少
34	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	+1.10%	増加
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-21.10%	減少
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.13%	減少
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-28.31%	減少
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-4.04%	減少
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.1%	-9.95%	減少
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-1.99%	減少
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	+0.31%	増加
42	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.2%	+1.23%	増加
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-6.04%	減少
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+0.84%	増加
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-4.78%	減少
46	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	NEW	新規購入
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却