Moneywise, INC. — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	17.60%	-0.33%	+6.73%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	11.18%	-0.27%	+7.68%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	10.42%	+0.39%	+6.17%
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	5.12%	—	-15.65%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.97%	+0.21%	+2.48%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.68%	—	+9.49%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.50%	—	+12.00%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	3.32%	-0.15%	-23.53%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.32%	—	+5.21%
10	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	3.16%	—	+3.93%
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	2.96%	—	-50.91%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.69%	—	-2.54%
13	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.67%	—	-12.73%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.32%	+0.83%	-58.52%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.18%	—	+240.89%
16	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	2.06%	—	+44.01%
17	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	2.04%	—	+484.21%
18	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	1.89%	—	-46.11%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.69%	—	-1.03%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.56%	—	+117.97%
21	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.43%	—	-12.56%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.28%	—	-9.62%
23	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.24%	—	-10.93%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.16%	—	-67.05%
25	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	ETF-その他	0.96%	—	+21.31%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
27	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-その他	0.83%	—	+18.83%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.70%	—	+30.83%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.65%	—	+2.25%
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.47%	—	-1.40%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.46%	+0.18%	+88.08%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	—	-14.11%
33	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.27%	—	—
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
35	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.24%	+0.20%	-13.47%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	—	-8.03%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+0.14%
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.23%	—	+4.06%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.21%	—	-0.29%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.79%	—

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.6%	+6.73%	増加
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+2.2%	+7.68%	増加
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+1.8%	+6.17%	増加
4	FYC	First Trust Small Cap Growth	+1.8%	+484.21%	増加
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+240.89%	増加
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.9%	+117.97%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+12.00%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+9.49%	増加
9	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.6%	+44.01%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+2.48%	増加
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+30.83%	増加
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+88.08%	増加
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	+0.2%	+18.83%	増加
14	HDMV	Ft Horizon Mgd Vol D Int ETF	+0.2%	+21.31%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	-14.11%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.14%	増加
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+4.06%	増加
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-8.03%	減少
19	GEF	Greif Inc-cl A	—	—	変化なし
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	-0.29%	減少
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	+2.25%	増加
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-1.40%	減少
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+5.21%	増加
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-13.47%	減少
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-9.62%	減少
26	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	+3.93%	増加
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-1.03%	減少
28	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.2%	-10.93%	減少
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-2.54%	減少
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-12.56%	減少
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.6%	-12.73%	減少
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.2%	-15.65%	減少
33	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-1.3%	-23.53%	減少
34	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	-1.9%	-46.11%	減少
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.4%	-67.05%	減少
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-3%	-58.52%	減少
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-3.3%	-50.91%	減少
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
40	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	全売却
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
42	CMBS	Ishares Cmbs ETF	—	NEW	新規購入
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入