Ml & R Wealth Management LLC — Q4 2023 13F保有銘柄

Name: Ml & R Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q4 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001903320

申告総資産額

$4.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	27.49%	—	+1.18%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	18.89%	—	+2.67%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.21%	—	+3.76%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	10.15%	—	+3.90%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.95%	—	+5.39%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	5.59%	—	+2.12%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.74%	—	+0.56%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.58%	—	+2.32%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	-6.99%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+6.65%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.97%	—	-0.83%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.95%	—	+26.05%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.94%	—	+37.39%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.66%	—	+4.24%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	+7.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-0.85%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	-0.43%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+48.50%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.42%	—	+12.30%
21	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.42%	—	+3.28%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.36%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	—	+46.73%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	—	-7.32%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	-7.24%
26	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.45%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.27%	—	+243.09%
28	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.20%	—	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.20%	—	+16.76%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	-25.58%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.19%	—	+39.25%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.18%	—	-2.02%
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.17%	—	+48.62%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.16%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	+0.37%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	—	-2.45%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	—	+41.46%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.15%	—	+0.50%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-9.88%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.12%	—	—
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.12%	—	-4.83%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.11%	—	-2.25%
44	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	株式-その他	0.11%	—	—
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.10%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.10%	—	-2.20%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.10%	—	+119.83%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.10%	—	+1.17%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.10%	—	-4.50%
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.10%	—	+18.82%

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