Ml & R Wealth Management LLC — Q2 2023 13F保有銘柄

Name: Ml & R Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q2 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001903320

申告総資産額

$4.4億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	24.64%	—	-0.93%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	16.31%	—	-0.82%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	8.59%	—	+0.83%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	8.42%	—	+1.13%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.89%	—	+1.13%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.67%	—	-0.96%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.47%	—	—
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.14%	—	+134.77%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.50%	—	-26.02%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.49%	—	+2320.12%
11	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	0.94%	—	—
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.91%	—	—
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.88%	—	-0.15%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+1499.76%
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+28.98%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.80%	—	+821.73%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+1344.57%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	+164.13%
20	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.66%	—	—
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.64%	—	—
22	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.64%	—	—
23	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.59%	—	—
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.59%	—	+11.07%
25	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.59%	—	—
26	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.59%	—	—
27	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.56%	—	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+10.21%
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.30%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.52%	—	-11.73%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
32	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.49%	—	—
33	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.39%	—	+27.61%
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.37%	—	-21.92%
36	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.37%	—	—
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.36%	—	—
38	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.35%	—	+9.46%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	-43.30%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.85%
41	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.30%	—	-3.52%
42	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	0.29%	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+1.08%
44	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-テック型	0.27%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	—	-0.11%
46	SLRC	Slr Investment CORP	株式-その他	0.22%	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.20%	—	—
48	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.19%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	—	—
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.18%	—	—

1–50 of 95