Meritage Portfolio Management — Q2 2016 13F保有銘柄

Name: Meritage Portfolio Management — 13F Holdings, Q2 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000881432

申告総資産額

$15.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.07%	-0.26%	-31.78%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	+0.25%	-1.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.85%	—	-1.93%
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.73%	—	-1.27%
5	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.63%	—	-1.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.60%	—	-1.49%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.56%	—	-0.98%
8	SEB	Seaboard CORP	株式-その他	1.50%	—	—
9	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.50%	—	+37.22%
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.46%	—	-2.38%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.44%	—	-1.74%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.35%	+1.20%	-1.16%
13	KDP	Keurig Dr Pepper Inc.	株式-生活必需品	1.24%	—	-1.32%
14	AYI	Acuity INC	株式-資本財	1.11%	—	-1.43%
15	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-1.31%
16	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.09%	—	-1.40%
17	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-1.48%
18	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.02%	—	-1.60%
19	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.00%	—	-1.44%
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.96%	—	-1.74%
21	HELE	Helen of Troy Limited	株式-その他	0.95%	—	-1.25%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.91%	—	-1.46%
23	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.89%	—	-1.36%
24	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.88%	-0.24%	EXIT
25	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.88%	—	-1.09%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.85%	-0.39%	-5.09%
27	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	0.82%	—	+0.66%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	-0.21%	-4.17%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	—	+1393.61%
30	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.80%	—	-1.62%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	-1.24%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.78%	—	-1.18%
33	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.78%	—	-1.76%
34	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.01%
35	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.77%	—	-4.19%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	+0.92%
37	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.76%	—	-1.94%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.76%	—	+60.27%
39	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	株式-その他	0.76%	—	-4.68%
40	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.75%	—	-1.07%
41	COHREUR	Coherent INC	株式-その他	0.73%	—	-1.33%
42	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.72%	—	-2.01%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.70%	—	-3.85%
44	✓	EnerSys	株式-その他	0.68%	—	-1.52%
45	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-1.88%
46	✓		株式-その他	0.67%	—	-1.18%
47	MKSI	Mks INC	株式-IT	0.67%	—	-1.25%
48	TMK	Torchmark CORP	株式-その他	0.66%	—	-24.91%
49	✓	Taro Pharmaceutical Inds LTD	株式-その他	0.65%	—	-1.46%
50	UVV	Universal Corp/va	株式-その他	0.64%	—	-4.22%

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今四半期の持株変動

Meritage Portfolio ManagementがQ2 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+1393.61%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-1.93%	減少
3	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+283.09%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+60.27%	増加
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+96.27%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.49%	減少
7	TGT	Target CORP	+0.2%	+37.22%	増加
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+93.16%	増加
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.36%	減少
10	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-47.94%	減少
11	LUV	Southwest Airlines Co	-0.3%	-27.77%	減少
12	BKNG	Booking Hldgs INC	-0.7%	-50.16%	減少
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	-31.78%	減少
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
15	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
16	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却
17	MAT	Mattel INC	—	EXIT	全売却
18	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
19	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
20	REPYY	Repsol Sa-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
21	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
22	WRUSD	Westar Energy INC	—	EXIT	全売却
23	✓	Quality Sys INC	—	EXIT	全売却
24	GSK	GSK plc ADRhedged	—	EXIT	全売却
25	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	全売却
26	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	NEW	新規購入
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
28	CBM	Cambrex CORP	—	NEW	新規購入
29	ACH	Accendra Health INC	—	NEW	新規購入
30	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
31	ELV 5.25 05-01-18	Anthem INC	—	NEW	新規購入
32	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	EXIT	全売却
33	THO	Thor Industries INC	—	NEW	新規購入
34	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新規購入
35	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新規購入
36	WY 6.375 07-01-16 A	Weyerhaeuser Co	—	EXIT	全売却
37	LIVN	LivaNova PLC	—	EXIT	全売却
38	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	—	NEW	新規購入
39	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新規購入
40	VMWEUR	Vmware Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	✓	Teradata CORP Del	—	NEW	新規購入
42	✓	Shire PLC	—	EXIT	全売却
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	全売却
44	PSA 5.125 PERP C	Public Storage	—	NEW	新規購入
45	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
46	MHLA	Maiden Holdings, Ltd. 6.625 NT 2046	—	NEW	新規購入
47	UFS	Domtar CORP	—	NEW	新規購入
48	✓	Qlogic CORP	—	NEW	新規購入
49	DOEUR	Diamond Offshore Drilling	—	NEW	新規購入
50	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新規購入