Matisse Capital — Q3 2019 13F保有銘柄

Name: Matisse Capital — 13F Holdings, Q3 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668256

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Rmr Real Estate Income Fund	株式-その他	6.88%	—	—
2	NXDT	Nexpoint Diversified Real Es	株式-その他	6.73%	+0.33%	+4.37%
3	BXSY	Bexil Investment Trust	株式-その他	5.22%	—	+0.51%
4	GDL	Gdl Fund	株式-その他	2.95%	—	-43.16%
5	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	2.88%	+0.09%	+2.05%
6	PEO	Adams Natural Resources Fund	株式-その他	2.86%	—	+1.10%
7	CET	Central Securities CORP	株式-その他	2.76%	—	+27.46%
8	IIF	Morgan Stanley India Invest	株式-その他	2.74%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.72%	-0.79%	+7.24%
10	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	2.68%	—	+158.68%
11	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	株式-その他	2.67%	—	-39.22%
12	HGLB	Highland Global Allocation	株式-その他	2.65%	—	+35.67%
13	GGZ	Gabelli Global Small & M	株式-その他	2.65%	-0.27%	EXIT
14	USB	US Bancorp	株式-金融	2.50%	—	—
15	✓	Salient Midstream & Mlp Fd	株式-その他	2.41%	—	+17.25%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	-0.55%	+2.76%
17	SWZ	Total Return Securities Fund	株式-その他	1.93%	-0.66%	+13.23%
18	KYN	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	株式-その他	1.76%	—	—
19	✓	Clearbridge Energy Mlp Total	株式-その他	1.71%	—	-14.65%
20	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	株式-その他	1.68%	-0.18%	+9.31%
21	✓	Thl Cr Sr Ln Fd	株式-その他	1.47%	—	—
22	✓	Synthorx INC	株式-その他	1.41%	—	+0.93%
23	✓	New Ireland Fund INC	株式-その他	1.39%	—	+1.69%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.34%	-0.16%	—
25	HFRO	Highland Opport & Income	株式-その他	1.30%	—	+43.43%
26	ASND	Ascendis Pharma A/S	株式-その他	1.25%	—	+4.99%
27	XJEQX	Abrdn Japan Equity Fund INC	株式-その他	1.23%	—	+764.01%
28	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興国市場	1.09%	—	—
29	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.03%	—	-4.81%
30	XXGRFXX	Eagle Capital Growth Fund	株式-その他	0.98%	—	-3.91%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.89%	—	-19.59%
32	SLDB	Solid Biosciences Inc.	株式-その他	0.87%	—	+4.39%
33	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.87%	—	+5.60%
34	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	0.81%	—	+189.95%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.79%	—	—
36	MXE	Mexico Equity And Income Fd	株式-その他	0.72%	—	+20.17%
37	IGR	Cbre Global Real Estate INC	株式-その他	0.69%	—	—
38	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	株式-その他	0.67%	—	+5.87%
39	GAM	General American Investors	株式-その他	0.65%	—	—
40	NAZ	Nuveen Az Qlty Muni INC	株式-その他	0.64%	—	-61.84%
41	JOF	Japan Smaller Capitalization	株式-その他	0.63%	—	+284.12%
42	ARVN	Arvinas INC	株式-その他	0.62%	—	-34.17%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	—
44	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	ETF-コモディティ	0.59%	—	-0.35%
45	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.57%	—	+5.21%
46	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.57%	—	+0.04%
47	EFF	Eaton Vance Floating-rate In	株式-その他	0.54%	—	—
48	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	株式-その他	0.54%	—	—
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.51%	—	+2.41%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.51%	—	+41.16%

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今四半期の持株変動

Matisse CapitalがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+1.7%	+158.68%	増加
2	XJEQX	Abrdn Japan Equity Fund INC	+1.1%	+764.01%	増加
3	CET	Central Securities CORP	+0.6%	+27.46%	増加
4	RGT	Royce Global Trust INC	+0.5%	+189.95%	増加
5	✓	Rmr Real Estate Income Fund	+0.5%	—	変化なし
6	JOF	Japan Smaller Capitalization	+0.5%	+284.12%	増加
7	HGLB	Highland Global Allocation	+0.4%	+35.67%	増加
8	SLDB	Solid Biosciences Inc.	+0.4%	+4.39%	増加
9	HFRO	Highland Opport & Income	+0.3%	+43.43%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+2.76%	増加
11	✓	Synthorx INC	+0.2%	+0.93%	増加
12	SWZ	Total Return Securities Fund	+0.2%	+13.23%	増加
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+7.24%	増加
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+5.60%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+41.16%	増加
16	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	+5.21%	増加
17	✓	Salient Midstream & Mlp Fd	+0.1%	+17.25%	増加
18	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
19	BXSY	Bexil Investment Trust	0%	+0.51%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-20.97%	減少
21	MMM	3m Co	-0.1%	-17.26%	減少
22	✓	Kala Bio INC Com New	-0.1%	+4.49%	増加
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-26.22%	減少
24	INTC	Intel CORP	-0.2%	-19.59%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
26	KYN	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	-0.2%	—	変化なし
27	GGZ	Gabelli Global Small & M	-0.2%	-0.03%	減少
28	ASND	Ascendis Pharma A/S	-0.2%	+4.99%	増加
29	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.3%	+9.31%	増加
30	BN	Brookfield Corporation	-0.4%	-55.27%	減少
31	ARVN	Arvinas INC	-0.4%	-34.17%	減少
32	✓	Clearbridge Energy Mlp Total	-0.5%	-14.65%	減少
33	NAZ	Nuveen Az Qlty Muni INC	-1%	-61.84%	減少
34	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	-1.7%	-39.22%	減少
35	GDL	Gdl Fund	-2.5%	-43.16%	減少
36	IIF	Morgan Stanley India Invest	—	NEW	新規購入
37	✓	Thl Cr Sr Ln Fd	—	NEW	新規購入
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
39	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	—	EXIT	全売却
40	PCF	High Income Securities Fund	—	NEW	新規購入
41	✓	Nuveen Conn Prem Income Mun	—	EXIT	全売却
42	SWAVUSD	Shockwave Medical INC	—	EXIT	全売却
43	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	—	EXIT	全売却
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
45	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	—	NEW	新規購入
46	✓	Herzfeld Credit Income Fund	—	EXIT	全売却
47	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
48	SBI	Western Asset Intermediate	—	NEW	新規購入
49	XPMAX	Pioneer Municipal High INC	—	NEW	新規購入
50	SCPH	Scpharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入