Matisse Capital — Q3 2017 13F保有銘柄

Name: Matisse Capital — 13F Holdings, Q3 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668256

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	6.88%	+0.09%	+1.71%
2	✓	Rmr Real Estate Income Fund	株式-その他	3.78%	—	+14.81%
3	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	3.66%	—	+1.20%
4	CET	Central Securities CORP	株式-その他	3.45%	—	+0.90%
5	PEO	Adams Natural Resources Fund	株式-その他	3.39%	—	+3.11%
6	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	株式-その他	3.17%	—	+5.27%
7	GAM	General American Investors	株式-その他	3.03%	—	+1.15%
8	✓	Morgan Stanley Emer Mkts Fd	株式-その他	2.73%	—	+0.76%
9	✓	Nuveen Conn Prem Income Mun	株式-その他	2.50%	—	+71.83%
10	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	株式-その他	2.45%	-0.47%	—
11	XXCHNXX	China Fund INC	株式-その他	2.41%	—	-0.40%
12	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	株式-その他	2.32%	—	+59.28%
13	BXSY	Bexil Investment Trust	株式-その他	2.26%	—	+1.49%
14	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	2.13%	—	+127.15%
15	THFG	Thai Fund INC	株式-その他	2.12%	—	+1.06%
16	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	2.10%	—	-14.48%
17	CEE	Central And Eastern Europe F	株式-その他	2.07%	—	+10.87%
18	VPV	Invesco Pa Val Muni INC	株式-その他	1.94%	—	+4.99%
19	✓	Aberdeen Gtr China Fd INC	株式-その他	1.82%	—	-0.52%
20	MXF	Mexico Fund INC	株式-その他	1.69%	—	—
21	GDL	Gdl Fund	株式-その他	1.66%	—	-8.31%
22	TDF	Templeton Dragon Fund INC	株式-その他	1.62%	—	+0.37%
23	MMT	Aberdeen Multi-Market Income Fund	株式-その他	1.53%	—	+0.17%
24	✓	Latin Amern Discovery Fd INC	株式-その他	1.41%	—	+55.88%
25	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	株式-その他	1.37%	—	-17.58%
26	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	1.29%	—	—
27	IGR	Cbre Global Real Estate INC	株式-その他	1.24%	—	-19.78%
28	GGZ	Gabelli Global Small & M	株式-その他	1.19%	-0.27%	EXIT
29	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	1.15%	—	-9.14%
30	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	1.13%	—	-64.63%
31	✓	Asia Pac Fd INC	株式-その他	1.10%	—	-4.28%
32	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	1.00%	—	+1.29%
33	✓	Turkish Invt Fd INC	株式-その他	0.98%	—	+46.12%
34	USB	US Bancorp	株式-金融	0.94%	—	—
35	✓	Nuveen N C Prem Income Mun F	株式-その他	0.87%	—	-19.37%
36	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	0.86%	—	-50.66%
37	✓	Eaton Vance Nj Muni Income T	株式-その他	0.85%	—	+10.33%
38	SOR	Source Capital	株式-その他	0.85%	—	-71.64%
39	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	0.83%	—	-10.18%
40	✓	Singapore Fund	株式-その他	0.82%	—	—
41	JOF	Japan Smaller Capitalization	株式-その他	0.81%	—	+0.30%
42	XNBOX	Neuberger Berman Ny Muni	株式-その他	0.77%	—	+81.20%
43	✓	Aberdeen Indonesia Fd INC	株式-その他	0.72%	—	-0.67%
44	✓	Alliance Calif Mun Income Fd	株式-その他	0.67%	—	+45.80%
45	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	株式-その他	0.66%	—	+5.66%
46	✓	Morgan Stanley Asia Pac Fd I	株式-その他	0.63%	—	+177.76%
47	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	株式-その他	0.58%	—	-17.29%
48	✓	Cushing Mlp Total Return Fd	株式-その他	0.56%	—	-3.08%
49	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.55%	+0.36%	+0.21%
50	GRX	Gabelli Healthcare & Well	株式-その他	0.55%	—	—

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今四半期の持株変動

Matisse CapitalがQ3 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+1.1%	+127.15%	増加
2	✓	Nuveen Conn Prem Income Mun	+0.9%	+71.83%	増加
3	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	+0.8%	+59.28%	増加
4	✓	Latin Amern Discovery Fd INC	+0.6%	+55.88%	増加
5	✓	Morgan Stanley Asia Pac Fd I	+0.4%	+177.76%	増加
6	XNBOX	Neuberger Berman Ny Muni	+0.3%	+81.20%	増加
7	CEE	Central And Eastern Europe F	+0.3%	+10.87%	増加
8	✓	Turkish Invt Fd INC	+0.2%	+46.12%	増加
9	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	+0.2%	+100.46%	増加
10	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	+0.2%	+74.56%	増加
11	✓	Alliance Calif Mun Income Fd	+0.2%	+45.80%	増加
12	THFG	Thai Fund INC	+0.1%	+1.06%	増加
13	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.1%	+3.11%	増加
14	✓	Morgan Stanley Emer Mkts Fd	+0.1%	+0.76%	増加
15	XXCHNXX	China Fund INC	+0.1%	-0.40%	減少
16	ADX	Adams Diversified Equity	0%	+1.20%	増加
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	0%	+1.71%	増加
18	BXSY	Bexil Investment Trust	0%	+1.49%	増加
19	GAM	General American Investors	0%	+1.15%	増加
20	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	0%	+5.27%	増加
21	CET	Central Securities CORP	-0.1%	+0.90%	増加
22	XJEQX	Abrdn Japan Equity Fund INC	-0.2%	-22.98%	減少
23	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.2%	-17.29%	減少
24	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	-0.2%	-9.14%	減少
25	✓	Nuveen N C Prem Income Mun F	-0.3%	-19.37%	減少
26	GDL	Gdl Fund	-0.3%	-8.31%	減少
27	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	-0.3%	-54.02%	減少
28	RGT	Royce Global Trust INC	-0.3%	-14.48%	減少
29	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	-0.4%	-61.17%	減少
30	IGR	Cbre Global Real Estate INC	-0.4%	-19.78%	減少
31	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	-0.4%	-17.58%	減少
32	TY	Tri-continental CORP	-0.9%	-50.66%	減少
33	USA	Liberty All Star Equity Fund	-2.1%	-64.63%	減少
34	SOR	Source Capital	-2.2%	-71.64%	減少
35	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	—	NEW	新規購入
36	MXF	Mexico Fund INC	—	NEW	新規購入
37	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	—	NEW	新規購入
38	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	—	EXIT	全売却
39	✓	Deutsche High Income Opport	—	EXIT	全売却
40	✓	Singapore Fund	—	NEW	新規購入
41	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	—	EXIT	全売却
42	✓	Virtus Total Return Cf	—	EXIT	全売却
43	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	EXIT	全売却
44	GRX	Gabelli Healthcare & Well	—	NEW	新規購入
45	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	EXIT	全売却
46	DRNAUSD	Dicerna Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
47	✓	New Ireland Fund INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Eaton Vance Mi Muni Income T	—	EXIT	全売却
49	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	—	EXIT	全売却