Matisse Capital — Q3 2016 13F保有銘柄

Name: Matisse Capital — 13F Holdings, Q3 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668256

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	6.32%	+0.09%	-0.24%
2	✓	Rmr Real Estate Income Fund	株式-その他	4.38%	—	-0.42%
3	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	3.97%	—	-0.31%
4	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	3.26%	—	-1.61%
5	CET	Central Securities CORP	株式-その他	3.21%	—	-0.46%
6	GDL	Gdl Fund	株式-その他	3.13%	—	+31.66%
7	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	3.13%	—	+5.22%
8	GLO	Clough Global Opportunities	株式-その他	3.07%	—	+0.94%
9	GAM	General American Investors	株式-その他	3.07%	—	+0.06%
10	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	3.07%	—	+0.62%
11	✓	Delaware Enhanced Gbl Div &	株式-その他	2.87%	—	-0.51%
12	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	2.85%	—	-0.45%
13	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	2.79%	—	-0.30%
14	MIE	Cohen & Steers Mlp Income An	株式-その他	2.78%	—	+39.42%
15	XGLQX	Clough Global Equity Fund	株式-その他	2.46%	—	-0.59%
16	GLV	Clough Global Dividend & INC	株式-その他	2.45%	—	+0.37%
17	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	2.24%	—	-0.58%
18	BXSY	Bexil Investment Trust	株式-その他	1.97%	—	-0.70%
19	XXCHNXX	China Fund INC	株式-その他	1.96%	—	—
20	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	1.85%	—	+1.76%
21	CEE	Central And Eastern Europe F	株式-その他	1.59%	—	+1328.56%
22	✓	Macquarie	株式-その他	1.59%	—	—
23	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	株式-一般消費財	1.49%	—	-19.27%
24	✓	Aberdeen Gtr China Fd INC	株式-その他	1.43%	—	+77.31%
25	XJEQX	Abrdn Japan Equity Fund INC	株式-その他	1.37%	—	—
26	TDF	Templeton Dragon Fund INC	株式-その他	1.33%	—	+684.82%
27	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	1.30%	—	+76.76%
28	✓	Deutsche High Income Opport	株式-その他	1.27%	—	-12.02%
29	✓	Singapore Fund	株式-その他	1.15%	—	—
30	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	株式-その他	1.05%	—	+6.91%
31	BN	Brookfield Corporation	株式-金融	1.03%	—	-72.17%
32	FUND	Sprott Focus Trust INC	株式-その他	1.03%	—	-10.90%
33	JOF	Japan Smaller Capitalization	株式-その他	1.03%	—	—
34	USB	US Bancorp	株式-金融	1.01%	—	—
35	ARDC	Ares Dynamic Credit All	株式-その他	0.95%	—	+416.70%
36	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	0.94%	—	-17.35%
37	✓	Lazard World Divid & Income	株式-その他	0.92%	—	-54.94%
38	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	0.92%	—	+18.72%
39	✓	Asia Pac Fd INC	株式-その他	0.89%	—	—
40	✓	Aberdeen Indonesia Fd INC	株式-その他	0.87%	—	+113.62%
41	THFG	Thai Fund INC	株式-その他	0.86%	—	+88.40%
42	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	株式-その他	0.85%	—	-32.74%
43	✓	Cushing Renaissance	株式-その他	0.74%	—	-11.16%
44	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.68%	+0.36%	+443.11%
45	GGZ	Gabelli Global Small & M	株式-その他	0.67%	-0.27%	EXIT
46	IIF	Morgan Stanley India Invest	株式-その他	0.63%	—	—
47	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	0.62%	—	-13.27%
48	✓	Alpine Global Dynamic Dividend Fund	株式-その他	0.60%	—	—
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	-0.33%
50	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	株式-その他	0.52%	—	-65.23%

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今四半期の持株変動

Matisse CapitalがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CEE	Central And Eastern Europe F	+1.5%	+1328.56%	増加
2	TDF	Templeton Dragon Fund INC	+1.2%	+684.82%	増加
3	MIE	Cohen & Steers Mlp Income An	+0.9%	+39.42%	増加
4	ARDC	Ares Dynamic Credit All	+0.8%	+416.70%	増加
5	GDL	Gdl Fund	+0.7%	+31.66%	増加
6	✓	Aberdeen Gtr China Fd INC	+0.7%	+77.31%	増加
7	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.6%	+443.11%	増加
8	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	+0.6%	+76.76%	増加
9	✓	Aberdeen Indonesia Fd INC	+0.5%	+113.62%	増加
10	THFG	Thai Fund INC	+0.4%	+88.40%	増加
11	USA	Liberty All Star Equity Fund	+0.2%	+5.22%	増加
12	CET	Central Securities CORP	+0.2%	-0.46%	減少
13	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	+0.2%	+127.77%	増加
14	TY	Tri-continental CORP	+0.2%	+18.72%	増加
15	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.2%	-0.30%	減少
16	GAM	General American Investors	+0.1%	+0.06%	増加
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.1%	-0.24%	減少
18	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	-0.3%	-19.27%	減少
19	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	-0.4%	-32.74%	減少
20	IGR	Cbre Global Real Estate INC	-0.6%	-89.04%	減少
21	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	-0.8%	-65.47%	減少
22	✓	Lazard World Divid & Income	-0.9%	-54.94%	減少
23	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	-1%	-65.23%	減少
24	XLGIX	Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC	-1.4%	-93.90%	減少
25	BN	Brookfield Corporation	-2.6%	-72.17%	減少
26	XXCHNXX	China Fund INC	—	NEW	新規購入
27	XJEQX	Abrdn Japan Equity Fund INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Western Asset Emrg Mkt Incm	—	EXIT	全売却
29	✓	Western Asset Worldwide Inco	—	EXIT	全売却
30	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	全売却
31	IDE	Voya Infrastructure Indust	—	EXIT	全売却
32	JOF	Japan Smaller Capitalization	—	NEW	新規購入
33	✓	Asia Pac Fd INC	—	NEW	新規購入
34	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	—	EXIT	全売却
35	BCV	Bancroft Fund LTD	—	EXIT	全売却
36	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	EXIT	全売却
37	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	全売却
38	IIF	Morgan Stanley India Invest	—	NEW	新規購入
39	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	—	EXIT	全売却
40	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	—	EXIT	全売却
41	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	—	EXIT	全売却
42	✓	Cushing Mlp Total Return Fd	—	NEW	新規購入
43	✓	Salient Midstream & Mlp Fd	—	NEW	新規購入
44	EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc	—	NEW	新規購入
45	✓	Morgan Stanley Asia Pac Fd I	—	NEW	新規購入
46	KF	Korea Fund INC	—	NEW	新規購入
47	ORBC	Orbcomm INC	—	NEW	新規購入
48	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	—	NEW	新規購入
49	XFEOX	First Trust/abrdn Emerging O	—	EXIT	全売却
50	IFN	Aberdeen India Fund INC	—	NEW	新規購入