Matisse Capital — Q2 2016 13F保有銘柄

Name: Matisse Capital — 13F Holdings, Q2 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668256

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	6.23%	+0.09%	—
2	✓	Rmr Real Estate Income Fund	株式-その他	4.39%	—	+0.40%
3	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	3.99%	—	+0.72%
4	BN	Brookfield Corporation	株式-金融	3.60%	—	+5.56%
5	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	3.17%	—	+11.67%
6	CET	Central Securities CORP	株式-その他	3.02%	—	+29.85%
7	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	2.98%	—	+304.00%
8	GLO	Clough Global Opportunities	株式-その他	2.97%	—	+80.32%
9	GAM	General American Investors	株式-その他	2.93%	—	+16.14%
10	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	2.92%	—	+181.28%
11	✓	Delaware Enhanced Gbl Div &	株式-その他	2.78%	—	+45.24%
12	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	2.76%	—	+9.18%
13	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	2.63%	—	+0.56%
14	GDL	Gdl Fund	株式-その他	2.41%	—	+32.52%
15	GLV	Clough Global Dividend & INC	株式-その他	2.39%	—	+123.53%
16	XGLQX	Clough Global Equity Fund	株式-その他	2.35%	—	+144.65%
17	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	2.14%	—	+32.00%
18	BXSY	Bexil Investment Trust	株式-その他	1.95%	—	+29.81%
19	MIE	Cohen & Steers Mlp Income An	株式-その他	1.91%	—	—
20	✓	Lazard World Divid & Income	株式-その他	1.86%	—	+24.45%
21	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	株式-一般消費財	1.79%	—	-2.63%
22	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	1.76%	—	+104.04%
23	✓	Macquarie	株式-その他	1.58%	—	+0.44%
24	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	株式-その他	1.55%	—	+180.43%
25	XLGIX	Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC	株式-その他	1.52%	—	+18.41%
26	✓	Deutsche High Income Opport	株式-その他	1.41%	—	-36.77%
27	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	株式-その他	1.23%	—	+36.81%
28	✓	Western Asset Emrg Mkt Incm	株式-その他	1.21%	—	-66.18%
29	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	株式-その他	1.17%	-0.47%	-50.86%
30	✓	Western Asset Worldwide Inco	株式-その他	1.15%	—	-27.76%
31	✓	Singapore Fund	株式-その他	1.12%	—	—
32	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	1.10%	—	—
33	FUND	Sprott Focus Trust INC	株式-その他	1.09%	—	-23.94%
34	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	株式-その他	1.07%	—	-76.27%
35	IDE	Voya Infrastructure Indust	株式-その他	1.05%	—	-2.97%
36	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	株式-その他	1.05%	—	-17.31%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	0.96%	—	+1.04%
38	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	0.86%	—	-73.96%
39	BCV	Bancroft Fund LTD	株式-その他	0.85%	—	—
40	✓	Cushing Renaissance	株式-その他	0.80%	—	-44.15%
41	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	株式-その他	0.76%	—	+249.20%
42	✓	Aberdeen Gtr China Fd INC	株式-その他	0.75%	—	—
43	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	0.75%	—	+26.92%
44	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	0.74%	—	—
45	IGR	Cbre Global Real Estate INC	株式-その他	0.72%	—	+678.57%
46	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	0.72%	—	-10.95%
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	株式-その他	0.64%	—	-79.45%
48	GGZ	Gabelli Global Small & M	株式-その他	0.61%	-0.27%	EXIT
49	✓	Alpine Global Dynamic Dividend Fund	株式-その他	0.59%	—	+36.84%
50	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	株式-その他	0.55%	—	-70.65%

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今四半期の持株変動

Matisse CapitalがQ2 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ADX	Adams Diversified Equity	+2.3%	+304.00%	増加
2	USA	Liberty All Star Equity Fund	+1.9%	+181.28%	増加
3	XGLQX	Clough Global Equity Fund	+1.4%	+144.65%	増加
4	GLV	Clough Global Dividend & INC	+1.4%	+123.53%	増加
5	GLO	Clough Global Opportunities	+1.3%	+80.32%	増加
6	✓	Delaware Enhanced Gbl Div &	+1%	+45.24%	増加
7	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	+1%	+180.43%	増加
8	DHC	Diversified Healthcare Trust	+1%	+104.04%	増加
9	CET	Central Securities CORP	+0.8%	+29.85%	増加
10	BN	Brookfield Corporation	+0.7%	+5.56%	増加
11	IGR	Cbre Global Real Estate INC	+0.6%	+678.57%	増加
12	GDL	Gdl Fund	+0.6%	+32.52%	増加
13	RGT	Royce Global Trust INC	+0.6%	+32.00%	増加
14	BCX	Blackrock Resources & Commod	+0.6%	+11.67%	増加
15	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	+0.6%	+249.20%	増加
16	✓	Rmr Real Estate Income Fund	+0.6%	+0.40%	増加
17	GGZ	Gabelli Global Small & M	+0.5%	+602.05%	増加
18	BXSY	Bexil Investment Trust	+0.5%	+29.81%	増加
19	GAM	General American Investors	+0.4%	+16.14%	増加
20	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	+0.4%	+36.81%	増加
21	✓	Lazard World Divid & Income	+0.4%	+24.45%	増加
22	XLGIX	Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC	+0.3%	+18.41%	増加
23	FUND	Sprott Focus Trust INC	-0.2%	-23.94%	減少
24	✓	Nuveen Md Prem Income Mun Fd	-0.3%	-80.40%	減少
25	✓	Western Asset Worldwide Inco	-0.3%	-27.76%	減少
26	✓	Cushing Renaissance	-0.5%	-44.15%	減少
27	EOD	Allspring Global Dividend Op	-0.6%	-89.46%	減少
28	✓	Deutsche High Income Opport	-0.7%	-36.77%	減少
29	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	-1%	-50.86%	減少
30	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	-1.3%	-70.65%	減少
31	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	-1.4%	-73.96%	減少
32	AAPL	Apple INC	-1.6%	-77.60%	減少
33	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1.7%	-78.72%	減少
34	✓	Western Asset Emrg Mkt Incm	-2.1%	-66.18%	減少
35	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	-2.2%	-94.99%	減少
36	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	-2.4%	-79.45%	減少
37	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	-3%	-76.27%	減少
38	MIE	Cohen & Steers Mlp Income An	—	NEW	新規購入
39	AVK	Advent Convert & Income	—	EXIT	全売却
40	AVK	Advent Convertible and Income Fund	—	EXIT	全売却
41	✓	Singapore Fund	—	NEW	新規購入
42	✓	Stone Hbr Emerg Mkts Tl INC	—	EXIT	全売却
43	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Aberdeen Gtr China Fd INC	—	NEW	新規購入
45	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	—	NEW	新規購入
46	✓	Tortoise Energy Independenc Fd Com	—	EXIT	全売却
47	THFG	Thai Fund INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Aberdeen Indonesia Fd INC	—	NEW	新規購入
49	JGH	Nuveen Global High Income	—	EXIT	全売却
50	IRR	Voya Natural Resources Equit	—	EXIT	全売却