Matisse Capital — Q1 2016 13F保有銘柄

Name: Matisse Capital — 13F Holdings, Q1 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668256

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	5.86%	+0.09%	-0.53%
2	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	株式-その他	4.05%	—	-4.67%
3	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	3.93%	—	-0.77%
4	✓	Rmr Real Estate Income Fund	株式-その他	3.84%	—	-1.49%
5	✓	Western Asset Emrg Mkt Incm	株式-その他	3.30%	—	-18.57%
6	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	株式-その他	3.04%	—	-22.21%
7	BN	Brookfield Corporation	株式-金融	2.87%	—	+11.50%
8	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	2.59%	—	+21.12%
9	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	株式-その他	2.54%	—	+103.86%
10	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	2.54%	—	—
11	GAM	General American Investors	株式-その他	2.49%	—	+344.71%
12	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	株式-その他	2.35%	—	+9.73%
13	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	2.23%	—	—
14	CET	Central Securities CORP	株式-その他	2.21%	—	+2.70%
15	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	2.19%	—	-43.36%
16	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	株式-その他	2.19%	-0.47%	+455.92%
17	✓	Deutsche High Income Opport	株式-その他	2.13%	—	-4.89%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	-0.55%	+1.13%
19	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	株式-その他	1.81%	—	—
20	GDL	Gdl Fund	株式-その他	1.79%	—	-53.36%
21	✓	Delaware Enhanced Gbl Div &	株式-その他	1.77%	—	+5.86%
22	AVK	Advent Convert & Income	株式-その他	1.75%	—	-54.13%
23	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	株式-一般消費財	1.71%	—	+3.26%
24	GLO	Clough Global Opportunities	株式-その他	1.65%	—	+82.09%
25	AVK	Advent Convertible and Income Fund	株式-その他	1.59%	—	-58.35%
26	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	1.53%	—	+196.25%
27	BXSY	Bexil Investment Trust	株式-その他	1.50%	—	+10.12%
28	✓	Western Asset Worldwide Inco	株式-その他	1.47%	—	-4.14%
29	✓	Lazard World Divid & Income	株式-その他	1.46%	—	+48.24%
30	✓	Macquarie	株式-その他	1.44%	—	+8.89%
31	FUND	Sprott Focus Trust INC	株式-その他	1.32%	—	+15.38%
32	✓	Cushing Renaissance	株式-その他	1.25%	—	-1.55%
33	XLGIX	Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC	株式-その他	1.19%	—	+582.96%
34	✓	Eagle Grwth & Income Oppty F	株式-その他	1.14%	—	+0.58%
35	IDE	Voya Infrastructure Indust	株式-その他	1.07%	—	-50.88%
36	GLV	Clough Global Dividend & INC	株式-その他	1.03%	—	+127.62%
37	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	1.02%	—	-16.64%
38	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	1.00%	—	+8.16%
39	XGLQX	Clough Global Equity Fund	株式-その他	0.95%	—	—
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.93%	—	—
41	✓	Stone Hbr Emerg Mkts Tl INC	株式-その他	0.86%	—	-46.97%
42	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	株式-その他	0.82%	—	-18.96%
43	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	0.80%	—	—
44	BCV	Bancroft Fund LTD	株式-その他	0.80%	—	+102.36%
45	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	株式-その他	0.78%	—	-32.02%
46	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	0.73%	—	—
47	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	0.72%	—	-19.08%
48	EOD	Allspring Global Dividend Op	株式-その他	0.70%	—	-65.63%
49	GLU	Gabelli Glbl Util & INC Tr	株式-その他	0.64%	—	-13.76%
50	✓	Tortoise Energy Independenc Fd Com	株式-その他	0.60%	—	-29.76%

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今四半期の持株変動

Matisse CapitalがQ1 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GAM	General American Investors	+1.9%	+344.71%	増加
2	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	+1.8%	+455.92%	増加
3	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	+1.3%	+103.86%	増加
4	RGT	Royce Global Trust INC	+1%	+196.25%	増加
5	XLGIX	Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC	+1%	+582.96%	増加
6	GLO	Clough Global Opportunities	+0.7%	+82.09%	増加
7	BCX	Blackrock Resources & Commod	+0.6%	+21.12%	増加
8	GLV	Clough Global Dividend & INC	+0.5%	+127.62%	増加
9	✓	Lazard World Divid & Income	+0.5%	+48.24%	増加
10	BCV	Bancroft Fund LTD	+0.4%	+102.36%	増加
11	FUND	Sprott Focus Trust INC	+0.3%	+15.38%	増加
12	✓	Tortoise Energy Independenc Fd Com	-0.2%	-29.76%	減少
13	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	-0.2%	-32.02%	減少
14	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	-0.3%	-22.21%	減少
15	✓	Western Asset Emrg Mkt Incm	-0.4%	-18.57%	減少
16	✓	Stone Hbr Emerg Mkts Tl INC	-0.6%	-46.97%	減少
17	THW	Abrdn World Healthcare Fund	-0.7%	-84.16%	減少
18	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	-0.9%	-69.37%	減少
19	✓	First Tr Strategic High INC	-0.9%	-94.06%	減少
20	IDE	Voya Infrastructure Indust	-1%	-50.88%	減少
21	EOD	Allspring Global Dividend Op	-1.2%	-65.63%	減少
22	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1.3%	-43.36%	減少
23	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	-1.8%	-93.07%	減少
24	GDL	Gdl Fund	-1.9%	-53.36%	減少
25	AVK	Advent Convert & Income	-2%	-54.13%	減少
26	JGH	Nuveen Global High Income	-2%	-88.20%	減少
27	AVK	Advent Convertible and Income Fund	-2.1%	-58.35%	減少
28	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	NEW	新規購入
29	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	—	NEW	新規購入
30	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	—	NEW	新規購入
31	FSLR	First Solar, Inc.	—	EXIT	全売却
32	XGLQX	Clough Global Equity Fund	—	NEW	新規購入
33	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新規購入
34	SOR	Source Capital	—	EXIT	全売却
35	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新規購入
36	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	—	NEW	新規購入
37	✓	Cushing Mlp Total Return Fd	—	EXIT	全売却
38	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新規購入
39	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	—	EXIT	全売却
40	ERC	Allspring Multi-sector INC	—	EXIT	全売却
41	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
42	NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	—	EXIT	全売却
43	XFCOX	Abrdn Global Income Fund INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Aberdeen Israel Fund INC	—	NEW	新規購入
45	IRR	Voya Natural Resources Equit	—	NEW	新規購入
46	✓	Nuveen Gbl Vl Opportunities	—	EXIT	全売却
47	HISF	First Trust High Income Strategic Focus ETF	—	EXIT	全売却
48	DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	—	EXIT	全売却
49	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	EXIT	全売却
50	✓	Virtus Total Return Fd	—	EXIT	全売却